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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 274.00 | 87 544.00 | 3 729.00 | 91 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 349.00 | 132 773.00 | 18 576.00 | 151 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 386.00 | 220 318.00 | 33 069.00 | 253 386.00 |
BT Marchandises | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BZ Autres créances | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
CF Disponibilités | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 835.00 | | 11 835.00 | 11 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 222.00 | 220 318.00 | 44 904.00 | 265 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 631.00 | | | 132 631.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
DH Report à nouveau | -95 162.00 | | | -95 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 243.00 | | | -41 243.00 |
DL TOTAL (I) | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 339.00 | | | 18 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 416.00 | | | 35 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 904.00 | | | 44 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 416.00 | | | 35 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 183 557.00 | | 183 557.00 | 183 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 557.00 | | 183 557.00 | 183 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 723.00 | |
GE Autres charges | | | 7 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237.00 | | | 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237.00 | | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 237.00 | | | 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 675.00 | | | 187 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 918.00 | | | 228 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 243.00 | | | -41 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 058.00 | 267.00 | 4 061.00 | 249 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 562.00 | | 4 061.00 | 238 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 874.00 | 267.00 | | 2 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 595.00 | 9 723.00 | | 210 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 595.00 | 9 723.00 | | 210 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 339.00 | 18 339.00 | | 18 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
UX Autres créances clients | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VI Groupe et associés | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 557.00 | 6 416.00 | 3 141.00 | 9 557.00 |
VW T.V.A. | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 416.00 | 35 416.00 | | 35 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
ST Autres comptes | 16 635.00 | | | 16 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 815.00 | | | 50 815.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 491.00 | | | 491.00 |
YW Taxe professionnelle | 983.00 | | | 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 815.00 | | | 22 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 648.00 | | | 18 648.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 576.00 | | | 69 576.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |