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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 53 422.00 | | 53 422.00 | 53 422.00 |
AP Constructions | 390 795.00 | 183 613.00 | 207 182.00 | 390 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 843.00 | 10 606.00 | 2 237.00 | 12 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 060.00 | 194 219.00 | 262 841.00 | 457 060.00 |
BZ Autres créances | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 248.00 | | 207 248.00 | 207 248.00 |
CF Disponibilités | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 921.00 | | 212 921.00 | 212 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 981.00 | 194 219.00 | 475 762.00 | 669 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DH Report à nouveau | -63 303.00 | -77 652.00 | | -63 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 903.00 | 14 350.00 | | 14 903.00 |
DL TOTAL (I) | -40 776.00 | -55 679.00 | | -40 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 907.00 | 503 492.00 | | 490 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 387.00 | 18 764.00 | | 25 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56.00 | 50.00 | | 56.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187.00 | 700.00 | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 538.00 | 523 007.00 | | 516 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 762.00 | 467 328.00 | | 475 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 172.00 | 32 779.00 | | 39 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 225.00 | | 35 225.00 | 35 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 225.00 | | 35 225.00 | 35 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 057.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62.00 | | | 62.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | -62.00 | | -62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 737.00 | 39 025.00 | | 38 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 835.00 | 24 676.00 | | 23 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 903.00 | 14 350.00 | | 14 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 060.00 | | | 457 060.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 060.00 | | | 457 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 162.00 | 10 057.00 | | 184 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 162.00 | 10 057.00 | | 184 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 907.00 | 13 541.00 | 409 722.00 | 490 907.00 |
VI Groupe et associés | 25 387.00 | 25 387.00 | | 25 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 569.00 | | | 12 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VW T.V.A. | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 537.00 | 39 171.00 | 409 722.00 | 516 537.00 |