| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 53 422.00 | | 53 422.00 | 53 422.00 |
AP Constructions | 390 795.00 | 192 841.00 | 197 954.00 | 390 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 843.00 | 11 435.00 | 1 409.00 | 12 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 060.00 | 204 276.00 | 252 784.00 | 457 060.00 |
BZ Autres créances | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 350 049.00 | | 350 049.00 | 350 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 230.00 | | 355 230.00 | 355 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 291.00 | 204 276.00 | 608 015.00 | 812 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DH Report à nouveau | -48 400.00 | -63 303.00 | | -48 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 440.00 | 14 903.00 | | 40 440.00 |
DL TOTAL (I) | -335.00 | -40 776.00 | | -335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 031.00 | 490 907.00 | | 478 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 694.00 | 25 387.00 | | 128 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 362.00 | 56.00 | | 1 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263.00 | 187.00 | | 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 350.00 | 516 538.00 | | 608 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 015.00 | 475 762.00 | | 608 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 146.00 | 39 172.00 | | 144 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 303.00 | | 35 303.00 | 35 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 303.00 | | 35 303.00 | 35 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 057.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 62.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -62.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 266.00 | 38 737.00 | | 64 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 826.00 | 23 835.00 | | 23 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 440.00 | 14 903.00 | | 40 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 060.00 | | | 457 060.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 060.00 | | | 457 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 219.00 | 10 057.00 | | 194 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 219.00 | 10 057.00 | | 194 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VB T. V. A. | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 031.00 | 13 827.00 | 410 992.00 | 478 031.00 |
VI Groupe et associés | 128 694.00 | 128 694.00 | | 128 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 862.00 | | | 12 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VW T.V.A. | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 350.00 | 144 146.00 | 410 992.00 | 608 350.00 |