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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 974.00 | 2 955.00 | 19.00 | 2 974.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AP Constructions | 420 149.00 | 308 704.00 | 111 445.00 | 420 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 487.00 | 26 460.00 | 3 026.00 | 29 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 588.00 | 129 426.00 | 162 162.00 | 291 588.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 891.00 | 467 546.00 | 453 345.00 | 920 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 864.00 | | 20 864.00 | 20 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 782.00 | | 14 782.00 | 14 782.00 |
BZ Autres créances | 1 235 064.00 | | 1 235 064.00 | 1 235 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CF Disponibilités | 177 340.00 | | 177 340.00 | 177 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 210.00 | | 1 453 210.00 | 1 453 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 374 101.00 | 467 546.00 | 1 906 555.00 | 2 374 101.00 |
CU Autres participations | 60 996.00 | | 60 996.00 | 60 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
DG Autres réserves | 1 179 549.00 | 1 101 718.00 | | 1 179 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 300.00 | 77 830.00 | | 20 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 292 199.00 | 1 271 899.00 | | 1 292 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 850.00 | 412 094.00 | | 351 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 154.00 | 45 772.00 | | 54 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 434.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 979.00 | 139 461.00 | | 156 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 373.00 | 99 658.00 | | 50 373.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | | 2 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 614 356.00 | 700 819.00 | | 614 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 555.00 | 1 972 717.00 | | 1 906 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 154.00 | 54 154.00 | | 54 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 979.00 | 156 979.00 | | 156 979.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 851.00 | 88 809.00 | 263 042.00 | 351 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 373.00 | 50 373.00 | | 50 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 281.00 | 1 254 921.00 | 1 360.00 | 1 256 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 356.00 | 351 314.00 | 263 042.00 | 614 356.00 |