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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AP Constructions | 420 149.00 | 331 869.00 | 88 280.00 | 420 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 487.00 | 28 462.00 | 1 025.00 | 29 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 338.00 | 167 140.00 | 148 198.00 | 315 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 651.00 | 578 705.00 | 364 946.00 | 943 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 106.00 | | 17 106.00 | 17 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
BZ Autres créances | 1 239 916.00 | 273 473.00 | 966 443.00 | 1 239 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CF Disponibilités | 149 811.00 | | 149 811.00 | 149 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 133.00 | 273 473.00 | 1 142 660.00 | 1 416 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 359 784.00 | 852 178.00 | 1 507 606.00 | 2 359 784.00 |
CU Autres participations | 60 006.00 | 48 260.00 | 11 746.00 | 60 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
DG Autres réserves | 1 199 849.00 | 1 179 549.00 | | 1 199 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 985.00 | 20 300.00 | | -271 985.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 213.00 | 1 292 199.00 | | 1 020 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 591.00 | 351 850.00 | | 263 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 533.00 | 54 154.00 | | 43 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 473.00 | 156 979.00 | | 121 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 186.00 | 50 373.00 | | 57 186.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 610.00 | | | 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 393.00 | 614 356.00 | | 487 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 606.00 | 1 906 555.00 | | 1 507 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 546.00 | 62 899.00 | | 467 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 955.00 | 19.00 | | 2 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 591.00 | 62 880.00 | | 464 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 533.00 | 43 533.00 | | 43 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 473.00 | 121 473.00 | | 121 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 186.00 | 57 186.00 | | 57 186.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263 590.00 | 89 570.00 | 174 021.00 | 263 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 249 132.00 | 1 249 132.00 | | 1 249 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 250 492.00 | 1 249 132.00 | 1 360.00 | 1 250 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 393.00 | 313 372.00 | 174 021.00 | 487 393.00 |