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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 109 453.00 | 61 760.00 | 47 693.00 | 109 453.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 109 453.00 | 61 760.00 | 47 693.00 | 109 453.00 |
072 Créances – Autres | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
084 Disponibilités | 15 019.00 | | 15 019.00 | 15 019.00 |
092 Charges constatées d’avance | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 725.00 | | 53 725.00 | 53 725.00 |
110 Total général Actif | 163 178.00 | 61 760.00 | 101 418.00 | 163 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 764.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 038.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 343.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 869.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 064.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 225.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 076.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 261.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 549.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 418.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 726.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 387.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 126.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 333.00 | | | 333.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 153.00 | 56 333.00 | | 56 153.00 |
230 Autres produits | | 11.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 486.00 | 56 344.00 | | 56 486.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 283.00 | | | 283.00 |
242 Autres charges externes. | 40 319.00 | 43 395.00 | | 40 319.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 241.00 | 1 102.00 | | 1 241.00 |
252 Charges sociales | 955.00 | 1 062.00 | | 955.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 711.00 | 6 266.00 | | 6 711.00 |
262 Autres charges | 217.00 | 186.00 | | 217.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 726.00 | 52 011.00 | | 49 726.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 760.00 | 4 332.00 | | 6 760.00 |
280 Produits financiers | 188.00 | 708.00 | | 188.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
294 Charges financières | 1 121.00 | 924.00 | | 1 121.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 77.00 | | | 77.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 343.00 | 4 115.00 | | 5 343.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 788.00 | | | 111 788.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -397.00 | | | -397.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 243.00 | | | 7 243.00 |