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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 113 224.00 | 77 719.00 | 35 505.00 | 113 224.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 224.00 | 77 719.00 | 35 505.00 | 113 224.00 |
072 Créances – Autres | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
084 Disponibilités | 9 848.00 | | 9 848.00 | 9 848.00 |
092 Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 864.00 | | 51 864.00 | 51 864.00 |
110 Total général Actif | 165 088.00 | 77 719.00 | 87 370.00 | 165 088.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 069.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 403.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 243.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 224.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 722.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 140.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 923.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 283.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 370.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 736.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 841.00 | 47 644.00 | | 31 841.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
230 Autres produits | | 388.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 341.00 | 48 032.00 | | 37 341.00 |
242 Autres charges externes. | 35 353.00 | 40 318.00 | | 35 353.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 968.00 | | | 968.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 179.00 | 1 184.00 | | 1 179.00 |
252 Charges sociales | 1 064.00 | 1 050.00 | | 1 064.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 148.00 | 7 811.00 | | 8 148.00 |
262 Autres charges | 192.00 | 188.00 | | 192.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 936.00 | 50 552.00 | | 45 936.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 595.00 | -2 519.00 | | -8 595.00 |
294 Charges financières | 648.00 | 883.00 | | 648.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 243.00 | -3 403.00 | | -9 243.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 224.00 | | | 113 224.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 601.00 | | | 5 601.00 |