| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 176 139.00 | 101 223.00 | 74 915.00 | 176 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 160.00 | 61 856.00 | 54 304.00 | 116 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 740.00 | 38 168.00 | 22 572.00 | 60 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 040.00 | 201 248.00 | 151 792.00 | 353 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 504.00 | | 9 504.00 | 9 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BZ Autres créances | 38 407.00 | | 38 407.00 | 38 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 344 930.00 | | 344 930.00 | 344 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 408.00 | | 9 408.00 | 9 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 080.00 | | 403 080.00 | 403 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 121.00 | 201 248.00 | 554 872.00 | 756 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 396 376.00 | 438 601.00 | | 396 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 875.00 | 57 774.00 | | 27 875.00 |
DL TOTAL (I) | 457 251.00 | 529 376.00 | | 457 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 575.00 | 39 439.00 | | 53 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 054.00 | 57 203.00 | | 42 054.00 |
EA Autres dettes | 1 991.00 | 1 871.00 | | 1 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 621.00 | 98 514.00 | | 97 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 872.00 | 627 890.00 | | 554 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 621.00 | | | 97 621.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 737 335.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 737 335.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 007.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 935.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 935.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 65.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 924.00 | -3 083.00 | | -11 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 302.00 | 785 984.00 | | 752 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 427.00 | 728 210.00 | | 724 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 875.00 | 57 774.00 | | 27 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 688.00 | | | 327 688.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 688.00 | | | 327 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 202.00 | 26 007.00 | 1 961.00 | 177 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 202.00 | 26 007.00 | 1 961.00 | 177 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 576.00 | 53 576.00 | | 53 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VP Divers | 38 408.00 | 38 408.00 | | 38 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 054.00 | 42 054.00 | | 42 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 816.00 | 47 816.00 | | 47 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 621.00 | 97 621.00 | | 97 621.00 |