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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 190 178.00 | 135 876.00 | 54 302.00 | 190 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 767.00 | 95 153.00 | 22 613.00 | 117 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 992.00 | 46 413.00 | 14 579.00 | 60 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 937.00 | 277 442.00 | 91 494.00 | 368 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 188.00 | | 10 188.00 | 10 188.00 |
BZ Autres créances | 22 333.00 | | 22 333.00 | 22 333.00 |
CF Disponibilités | 259 000.00 | | 259 000.00 | 259 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 660.00 | | 298 660.00 | 298 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 598.00 | 277 442.00 | 390 155.00 | 667 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 179 632.00 | 179 632.00 | | 179 632.00 |
DH Report à nouveau | -7 979.00 | | | -7 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 641.00 | -7 979.00 | | 79 641.00 |
DL TOTAL (I) | 284 294.00 | 204 653.00 | | 284 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 748.00 | 45 757.00 | | 46 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 226.00 | 38 796.00 | | 56 226.00 |
EA Autres dettes | 2 886.00 | 1 500.00 | | 2 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 861.00 | 86 054.00 | | 105 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 155.00 | 290 708.00 | | 390 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 861.00 | 86 054.00 | | 105 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 800.00 | | 6 200.00 | 369 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 062.00 | 368 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 062.00 | 368 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 800.00 | | 6 200.00 | 369 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 813.00 | 26 692.00 | 7 062.00 | 257 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 813.00 | 26 692.00 | 7 062.00 | 257 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 748.00 | 46 748.00 | | 46 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
UX Autres créances clients | 22 334.00 | 22 334.00 | | 22 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 227.00 | 56 227.00 | | 56 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 471.00 | 29 471.00 | | 29 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 861.00 | 105 861.00 | | 105 861.00 |