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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 102.00 | 9 898.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
AP Constructions | 39 676.00 | 22 406.00 | 17 270.00 | 39 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 373.00 | 14 971.00 | 10 401.00 | 25 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 937.00 | | 19 937.00 | 19 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 517.00 | 40 011.00 | 57 506.00 | 97 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 474.00 | 6 880.00 | 302 594.00 | 309 474.00 |
BZ Autres créances | 33 814.00 | | 33 814.00 | 33 814.00 |
CF Disponibilités | 167 778.00 | | 167 778.00 | 167 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 624.00 | 6 880.00 | 504 744.00 | 511 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 141.00 | 46 891.00 | 562 250.00 | 609 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 937.00 | | | 19 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 53 421.00 | 53 421.00 | | 53 421.00 |
DH Report à nouveau | -48 663.00 | -60 137.00 | | -48 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 511.00 | 11 474.00 | | 133 511.00 |
DL TOTAL (I) | 154 770.00 | 21 259.00 | | 154 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 500.00 | 119 166.00 | | 48 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 596.00 | 23 596.00 | | 58 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 485.00 | 58 669.00 | | 161 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 419.00 | 102 600.00 | | 128 419.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | | | 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 480.00 | 304 031.00 | | 407 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 250.00 | 325 290.00 | | 562 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 480.00 | 260 531.00 | | 407 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 56.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 308 091.00 | 25 689.00 | 1 333 780.00 | 1 308 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 308 091.00 | 25 689.00 | 1 333 780.00 | 1 308 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 337 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 557 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 912.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 057.00 | 19 959.00 | | 4 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 137.00 | 5 000.00 | | 6 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 194.00 | 24 959.00 | | 10 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 743.00 | -24 959.00 | | -4 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 173.00 | 888 187.00 | | 1 343 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 662.00 | 876 713.00 | | 1 209 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 511.00 | 11 474.00 | | 133 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 013.00 | | 18 366.00 | 167 013.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 346.00 | | | 346.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 164.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 164.00 | 19 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 861.00 | 97 517.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 573.00 | 11 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 123.00 | 65 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 025.00 | | 10 000.00 | 35 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 541.00 | | 8 366.00 | 111 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 101.00 | | | 20 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 658.00 | 6 912.00 | 81 559.00 | 114 658.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 346.00 | | | 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 025.00 | 102.00 | 29 573.00 | 31 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 288.00 | 6 810.00 | 51 986.00 | 83 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 485.00 | 161 485.00 | | 161 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 878.00 | 30 878.00 | | 30 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 903.00 | 39 903.00 | | 39 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 937.00 | 19 937.00 | | 19 937.00 |
UX Autres créances clients | 302 594.00 | 302 594.00 | | 302 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
VB T. V. A. | 21 473.00 | 21 473.00 | | 21 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
VI Groupe et associés | 58 596.00 | 58 596.00 | | 58 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 610.00 | | | 70 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 454.00 | 11 454.00 | | 11 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 783.00 | 363 782.00 | | 363 783.00 |
VW T.V.A. | 55 636.00 | 55 636.00 | | 55 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 480.00 | 407 480.00 | | 407 480.00 |