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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 3 435.00 | 6 565.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
AP Constructions | 39 676.00 | 26 187.00 | 13 489.00 | 39 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 074.00 | 19 078.00 | 10 996.00 | 30 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 591.00 | | 13 591.00 | 13 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 873.00 | 51 232.00 | 44 642.00 | 95 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 719.00 | 11 929.00 | 436 789.00 | 448 719.00 |
BZ Autres créances | 40 233.00 | | 40 233.00 | 40 233.00 |
CF Disponibilités | 169 524.00 | | 169 524.00 | 169 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 741.00 | 11 929.00 | 649 812.00 | 661 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 614.00 | 63 161.00 | 694 453.00 | 757 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 138 270.00 | 53 421.00 | | 138 270.00 |
DH Report à nouveau | | -48 663.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 116.00 | 133 511.00 | | 190 116.00 |
DL TOTAL (I) | 344 886.00 | 154 770.00 | | 344 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 428.00 | 48 500.00 | | 53 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 596.00 | 58 596.00 | | 28 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 647.00 | 162 713.00 | | 87 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 296.00 | 128 419.00 | | 154 296.00 |
EA Autres dettes | | 928.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 600.00 | 10 000.00 | | 25 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 567.00 | 409 157.00 | | 349 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 453.00 | 563 926.00 | | 694 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 016.00 | 409 157.00 | | 331 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 427.00 | | | 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 517.00 | | 5 866.00 | 97 517.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 346.00 | | | 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 346.00 | 13 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 511.00 | 95 873.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 165.00 | 70 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 452.00 | | | 11 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 783.00 | | 5 866.00 | 65 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 937.00 | | | 19 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 011.00 | 11 220.00 | | 40 011.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 346.00 | | | 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 554.00 | 3 333.00 | | 1 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 112.00 | 7 887.00 | | 38 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 880.00 | 5 049.00 | | 6 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 880.00 | 5 049.00 | | 6 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 880.00 | 5 049.00 | | 6 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 049.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 647.00 | 87 647.00 | | 87 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 863.00 | 44 863.00 | | 44 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 272.00 | 26 272.00 | | 26 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 591.00 | | 13 591.00 | 13 591.00 |
UX Autres créances clients | 425 233.00 | 425 233.00 | | 425 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 485.00 | 23 485.00 | | 23 485.00 |
VB T. V. A. | 26 299.00 | 26 299.00 | | 26 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 000.00 | 34 449.00 | 18 551.00 | 53 000.00 |
VI Groupe et associés | 28 596.00 | 28 596.00 | | 28 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 808.00 | 492 217.00 | 13 591.00 | 505 808.00 |
VW T.V.A. | 76 441.00 | 76 441.00 | | 76 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 567.00 | 331 016.00 | 18 551.00 | 349 567.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |