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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
AH Fonds commercial | 88 840.00 | | 88 840.00 | 88 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 377.00 | 6 812.00 | 1 564.00 | 8 377.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
AX Avances et acomptes | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BF Prêts | 83 693.00 | | 83 693.00 | 83 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 969.00 | 14 182.00 | 177 786.00 | 191 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 203 764.00 | | 203 764.00 | 203 764.00 |
CF Disponibilités | 36 634.00 | | 36 634.00 | 36 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 960.00 | | 241 960.00 | 241 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 929.00 | 14 182.00 | 419 747.00 | 433 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 693.00 | | | 83 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 166.00 | 59 108.00 | | 15 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 527.00 | -43 942.00 | | 22 527.00 |
DL TOTAL (I) | 45 693.00 | 23 166.00 | | 45 693.00 |
DP Provisions pour risques | | 39 180.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 39 180.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 66 353.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 948.00 | 731.00 | | 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 762.00 | 25 170.00 | | 50 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 873.00 | 3 700.00 | | 49 873.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 376.00 | 5 500.00 | | 2 376.00 |
EA Autres dettes | 270 095.00 | 274 094.00 | | 270 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 054.00 | 309 195.00 | | 374 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 747.00 | 371 541.00 | | 419 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 054.00 | 51 547.00 | | 374 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 785.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 460.00 | | 187 460.00 | 187 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 460.00 | | 187 460.00 | 187 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 692.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 537.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 147.00 | | | 30 147.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 964.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 964.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 692.00 | | | 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 169 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 692.00 | | | 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -692.00 | 5 964.00 | | -692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 979.00 | -898.00 | | 2 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 634.00 | 95 261.00 | | 258 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 107.00 | 139 203.00 | | 236 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 527.00 | -43 942.00 | | 22 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 417.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 996.00 | | 4 973.00 | 186 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 822.00 | | | 94 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 946.00 | | 3 126.00 | 9 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 228.00 | | 1 847.00 | 82 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 490.00 | 692.00 | | 13 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 508.00 | 692.00 | | 7 508.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 180.00 | | 39 180.00 | 39 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 180.00 | | 39 180.00 | 39 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 762.00 | 50 762.00 | | 50 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 681.00 | 14 681.00 | | 14 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 420.00 | 20 420.00 | | 20 420.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 095.00 | 270 095.00 | | 270 095.00 |
UP Prêts | 83 693.00 | 83 693.00 | | 83 693.00 |
UX Autres créances clients | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 652.00 | 15 652.00 | | 15 652.00 |
VB T. V. A. | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 568.00 | 63 568.00 | | 63 568.00 |
VI Groupe et associés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 502.00 | | | 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 353.00 | | | 66 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 002.00 | 199 002.00 | | 199 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 020.00 | 289 020.00 | | 289 020.00 |
VW T.V.A. | 22 814.00 | 22 814.00 | | 22 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 054.00 | 374 054.00 | | 374 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 548.00 | 2 142.00 | | 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 746.00 | 28 565.00 | | 57 746.00 |
ST Autres comptes | 62 470.00 | 14 855.00 | | 62 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 541.00 | 3 644.00 | | 7 541.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 7 413.00 | | |
YT Sous‐traitance | 960.00 | 4 628.00 | | 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 411.00 | 923.00 | | 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 959.00 | 3 065.00 | | 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 665.00 | 17 490.00 | | 36 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 892.00 | 6 260.00 | | 3 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 716.00 | 51 692.00 | | 128 716.00 |