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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
AH Fonds commercial | 88 840.00 | | 88 840.00 | 88 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 377.00 | 7 282.00 | 1 094.00 | 8 377.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
AX Avances et acomptes | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BF Prêts | 83 693.00 | | 83 693.00 | 83 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 497.00 | 14 652.00 | 177 844.00 | 192 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 180 030.00 | | 180 030.00 | 180 030.00 |
CF Disponibilités | 13 238.00 | | 13 238.00 | 13 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 194 269.00 | | 194 269.00 | 194 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 765.00 | 14 652.00 | 372 113.00 | 386 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 693.00 | | | 83 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 693.00 | 15 166.00 | | 37 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 903.00 | 22 527.00 | | -48 903.00 |
DL TOTAL (I) | -3 210.00 | 45 693.00 | | -3 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436.00 | 948.00 | | 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 343.00 | 50 762.00 | | 52 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 351.00 | 49 873.00 | | 45 351.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 904.00 | 2 376.00 | | 2 904.00 |
EA Autres dettes | 274 289.00 | 270 095.00 | | 274 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 323.00 | 374 054.00 | | 375 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 113.00 | 419 747.00 | | 372 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 323.00 | 374 054.00 | | 375 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 330.00 | | 157 330.00 | 157 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 330.00 | | 157 330.00 | 157 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 470.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 881.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 031.00 | 692.00 | | 2 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 031.00 | 692.00 | | 2 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 469.00 | -692.00 | | 5 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 981.00 | 258 634.00 | | 174 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 884.00 | 236 107.00 | | 223 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 903.00 | 22 527.00 | | -48 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 969.00 | | 2 904.00 | 191 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 376.00 | 192 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 376.00 | 13 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 822.00 | | | 94 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 072.00 | | 2 904.00 | 13 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 074.00 | | | 84 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 182.00 | 470.00 | | 14 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 200.00 | 470.00 | | 8 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 343.00 | 52 343.00 | | 52 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 245.00 | 13 245.00 | | 13 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 781.00 | 14 781.00 | | 14 781.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 289.00 | 274 289.00 | | 274 289.00 |
UP Prêts | 83 693.00 | 83 693.00 | | 83 693.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VI Groupe et associés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 490.00 | 179 490.00 | | 179 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 724.00 | 264 724.00 | | 264 724.00 |
VW T.V.A. | 16 402.00 | 16 402.00 | | 16 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 323.00 | 375 323.00 | | 375 323.00 |