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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 123.00 | 86 291.00 | 1 833.00 | 88 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 723.00 | 86 291.00 | 2 433.00 | 88 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
BZ Autres créances | 57 455.00 | | 57 455.00 | 57 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 278 494.00 | | 278 494.00 | 278 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 278.00 | | 886 278.00 | 886 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 001.00 | 86 291.00 | 888 710.00 | 975 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 545 579.00 | 363 076.00 | | 545 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 415.00 | 182 503.00 | | 41 415.00 |
DL TOTAL (I) | 670 994.00 | 629 579.00 | | 670 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 854.00 | 1 854.00 | | 61 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 230.00 | 1 980.00 | | 5 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 971.00 | 74 296.00 | | 45 971.00 |
EA Autres dettes | 104 661.00 | 103 984.00 | | 104 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 716.00 | 182 114.00 | | 217 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 710.00 | 811 693.00 | | 888 710.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 854.00 | | | 61 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 144.00 | | 1 580.00 | 87 144.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 544.00 | | 1 580.00 | 86 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 004.00 | 1 287.00 | | 85 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 004.00 | 1 287.00 | | 85 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 791.00 | 13 791.00 | | 13 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 973.00 | 26 973.00 | | 26 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 661.00 | 104 661.00 | | 104 661.00 |
VB T. V. A. | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VI Groupe et associés | 61 854.00 | | 61 854.00 | 61 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 017.00 | 52 017.00 | | 52 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 783.00 | 57 783.00 | | 57 783.00 |
VW T.V.A. | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 716.00 | 155 862.00 | 61 854.00 | 217 716.00 |