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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 999.00 | 88 671.00 | 328.00 | 88 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 599.00 | 88 671.00 | 928.00 | 89 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 936.00 | | 307 936.00 | 307 936.00 |
BZ Autres créances | 8 819.00 | | 8 819.00 | 8 819.00 |
CF Disponibilités | 404 479.00 | | 404 479.00 | 404 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 152.00 | | 727 152.00 | 727 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 751.00 | 88 671.00 | 728 081.00 | 816 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 609 876.00 | 586 994.00 | | 609 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 714.00 | 22 882.00 | | -103 714.00 |
DL TOTAL (I) | 590 162.00 | 693 876.00 | | 590 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 854.00 | 121 854.00 | | 41 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 488.00 | 16 728.00 | | 12 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 899.00 | 11 989.00 | | 25 899.00 |
EA Autres dettes | 57 677.00 | 62 923.00 | | 57 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 918.00 | 213 494.00 | | 137 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 081.00 | 907 370.00 | | 728 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 064.00 | 91 640.00 | | 96 064.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 854.00 | | | 41 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 599.00 | | | 89 599.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 999.00 | | | 88 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 706.00 | 965.00 | | 87 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 706.00 | 965.00 | | 87 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 107.00 | 22 107.00 | | 22 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 677.00 | 57 677.00 | | 57 677.00 |
UX Autres créances clients | 307 936.00 | 307 936.00 | | 307 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VB T. V. A. | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VI Groupe et associés | 41 854.00 | | 41 854.00 | 41 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VP Divers | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 057.00 | 317 057.00 | | 317 057.00 |
VW T.V.A. | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 918.00 | 96 064.00 | 41 854.00 | 137 918.00 |