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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 524.00 | 2 971.00 | 87 553.00 | 90 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 276 524.00 | 2 971.00 | 3 273 553.00 | 3 276 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 313.00 | | 25 313.00 | 25 313.00 |
BZ Autres créances | 103 617.00 | | 103 617.00 | 103 617.00 |
CF Disponibilités | 256 358.00 | | 256 358.00 | 256 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 677.00 | | 388 677.00 | 388 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 665 201.00 | 2 971.00 | 3 662 230.00 | 3 665 201.00 |
CU Autres participations | 3 030 000.00 | | 3 030 000.00 | 3 030 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 401 000.00 | | | 1 401 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 993.00 | | | 37 993.00 |
DG Autres réserves | 757 902.00 | | | 757 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 046.00 | | | 58 046.00 |
DL TOTAL (I) | 2 254 942.00 | | | 2 254 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 709.00 | | | 1 005 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 100.00 | | | 257 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 283.00 | | | 79 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 195.00 | | | 65 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 288.00 | | | 1 407 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 662 230.00 | | | 3 662 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 206.00 | | | 543 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 677 925.00 | | 677 925.00 | 677 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 925.00 | | 677 925.00 | 677 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 558.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 480.00 | | | -3 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 003.00 | | | 11 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 901.00 | | | 686 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 855.00 | | | 628 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 046.00 | | | 58 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 544.00 | | | 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 185 877.00 | | | 3 185 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 036 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 276 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 033 480.00 | | | 3 033 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413.00 | 2 559.00 | | 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413.00 | 2 559.00 | | 413.00 |