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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 685.00 | 418.00 | 2 267.00 | 2 685.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600 000.00 | 24 000.00 | 576 000.00 | 600 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 446.00 | 67 056.00 | 51 390.00 | 118 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 527 856.00 | 91 474.00 | 4 436 383.00 | 4 527 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
BZ Autres créances | 80 464.00 | | 80 464.00 | 80 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 013.00 | | 155 013.00 | 155 013.00 |
CF Disponibilités | 573 245.00 | | 573 245.00 | 573 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 060.00 | | 993 060.00 | 993 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 520 917.00 | 91 474.00 | 5 429 443.00 | 5 520 917.00 |
CU Autres participations | 3 650 726.00 | | 3 650 726.00 | 3 650 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 451 000.00 | 1 401 000.00 | | 1 451 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 354.00 | | | 145 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 100.00 | 132 347.00 | | 140 100.00 |
DG Autres réserves | 2 677 240.00 | 2 350 612.00 | | 2 677 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 548.00 | 334 381.00 | | 6 548.00 |
DL TOTAL (I) | 4 420 242.00 | 4 218 340.00 | | 4 420 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 199.00 | 558 226.00 | | 402 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 706.00 | 40 736.00 | | 400 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 480.00 | 24 309.00 | | 29 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 816.00 | 91 030.00 | | 176 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 201.00 | 714 302.00 | | 1 009 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 429 443.00 | 4 932 642.00 | | 5 429 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 423.00 | 402 788.00 | | 243 423.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 400 706.00 | | | 400 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 917 843.00 | | 917 843.00 | 917 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 843.00 | | 917 843.00 | 917 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 012.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404.00 | 1 075.00 | | 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404.00 | 1 075.00 | | 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -404.00 | -1 075.00 | | -404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 755.00 | 43 414.00 | | 1 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 076.00 | 1 087 316.00 | | 932 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 529.00 | 752 935.00 | | 925 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 548.00 | 334 381.00 | | 6 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 570.00 | 2 202.00 | | 2 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 203 782.00 | | 925 065.00 | 4 203 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600 990.00 | 3 656 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600 990.00 | 4 527 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 752 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 602 685.00 | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 792.00 | | 1 654.00 | 116 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 936 990.00 | | 320 726.00 | 3 936 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 462.00 | 42 012.00 | | 49 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 24 418.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 462.00 | 17 594.00 | | 49 462.00 |