| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
AH Fonds commercial | 96 554.00 | | 96 554.00 | 96 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 109.00 | 16 170.00 | 939.00 | 17 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 587.00 | 18 094.00 | 97 493.00 | 115 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 938.00 | 6 742.00 | 81 196.00 | 87 938.00 |
BZ Autres créances | 78 060.00 | | 78 060.00 | 78 060.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 326.00 | 6 742.00 | 159 585.00 | 166 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 914.00 | 24 836.00 | 257 078.00 | 281 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
DG Autres réserves | 39 901.00 | 39 901.00 | | 39 901.00 |
DH Report à nouveau | -9 617.00 | -16 371.00 | | -9 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 918.00 | 6 754.00 | | -68 918.00 |
DL TOTAL (I) | 72 449.00 | 141 367.00 | | 72 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 439.00 | | | 40 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 046.00 | 71 046.00 | | 71 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 490.00 | 28 077.00 | | 18 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 065.00 | 68 527.00 | | 53 065.00 |
EA Autres dettes | 1 590.00 | 90.00 | | 1 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 184 629.00 | 169 060.00 | | 184 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 078.00 | 310 426.00 | | 257 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 629.00 | 169 060.00 | | 184 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 439.00 | | | 40 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 820.00 | | 18 820.00 | 18 820.00 |
FG Production vendue services | 233 290.00 | | 233 290.00 | 233 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 109.00 | | 252 109.00 | 252 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 372.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 564.00 | 320.00 | | 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 45.00 | | 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 083.00 | 352.00 | | 2 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 252.00 | 397.00 | | 2 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 253.00 | -397.00 | | 1 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 184.00 | 328 445.00 | | 256 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 102.00 | 321 691.00 | | 325 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 918.00 | 6 754.00 | | -68 918.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 587.00 | | | 115 587.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 478.00 | | | 98 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 109.00 | | | 17 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 841.00 | 1 254.00 | | 16 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 917.00 | 1 254.00 | | 14 917.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 370.00 | 5 372.00 | | 1 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 370.00 | 5 372.00 | | 1 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 370.00 | 5 372.00 | | 1 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 372.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 490.00 | 18 490.00 | | 18 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 567.00 | 23 567.00 | | 23 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
UX Autres créances clients | 79 848.00 | | | 79 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
VB T. V. A. | 411.00 | | | 411.00 |
VC Groupe et associés | 56 490.00 | | | 56 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 439.00 | 40 439.00 | | 40 439.00 |
VI Groupe et associés | 71 046.00 | 71 046.00 | | 71 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 739.00 | | | 12 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328.00 | | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 326.00 | 166 326.00 | | 166 326.00 |
VW T.V.A. | 19 686.00 | 19 686.00 | | 19 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 629.00 | 184 629.00 | | 184 629.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 160.00 | 1 535.00 | | 2 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 087.00 | 2 542.00 | | 3 087.00 |
ST Autres comptes | 39 348.00 | 33 410.00 | | 39 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | 22 880.00 | | 12 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 056.00 | | | 28 056.00 |
YT Sous‐traitance | 3 110.00 | 23 190.00 | | 3 110.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 256.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 978.00 | 1 979.00 | | 1 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 138.00 | 3 514.00 | | 4 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 422.00 | 65 596.00 | | 50 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 758.00 | 13 433.00 | | 6 758.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 545.00 | 83 277.00 | | 57 545.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |