| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AH Fonds commercial | 96 554.00 | | 96 554.00 | 96 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 484.00 | 16 484.00 | | 16 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 316.00 | 17 609.00 | 96 706.00 | 114 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 621.00 | 296.00 | 23 324.00 | 23 621.00 |
BZ Autres créances | 17 329.00 | | 17 329.00 | 17 329.00 |
CF Disponibilités | 20 638.00 | | 20 638.00 | 20 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 821.00 | 296.00 | 62 525.00 | 62 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 137.00 | 17 906.00 | 159 231.00 | 177 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152.00 | | | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
DG Autres réserves | 39 901.00 | 39 901.00 | | 39 901.00 |
DH Report à nouveau | -90 995.00 | -106 033.00 | | -90 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 255.00 | 15 038.00 | | 4 255.00 |
DL TOTAL (I) | 64 244.00 | 59 989.00 | | 64 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 914.00 | 40 710.00 | | 39 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 943.00 | 5 053.00 | | 3 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 628.00 | 16 041.00 | | 15 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 904.00 | 45 845.00 | | 33 904.00 |
EA Autres dettes | 1 596.00 | 1 096.00 | | 1 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 452.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 94 987.00 | 118 198.00 | | 94 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 231.00 | 178 187.00 | | 159 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 369.00 | 118 198.00 | | 36 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 914.00 | 40 710.00 | | 39 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 852.00 | | 12 852.00 | 12 852.00 |
FG Production vendue services | 160 722.00 | | 160 722.00 | 160 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 574.00 | | 173 574.00 | 173 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 112.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 520.00 | 188.00 | | 520.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 473.00 | 10 935.00 | | 11 473.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143.00 | 898.00 | | 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143.00 | 898.00 | | 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 148.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 148.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143.00 | 750.00 | | 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 751.00 | 206 661.00 | | 175 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 496.00 | 191 623.00 | | 171 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 255.00 | 15 038.00 | | 4 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 941.00 | | | 114 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 625.00 | 114 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 625.00 | 16 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 679.00 | | | 97 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 109.00 | | | 17 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 234.00 | | 625.00 | 18 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 109.00 | | 625.00 | 17 109.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 149.00 | 148.00 | | 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149.00 | 148.00 | | 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149.00 | 148.00 | | 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 628.00 | 6 347.00 | 5 218.00 | 15 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 579.00 | 6 997.00 | 2 038.00 | 11 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 23 265.00 | 21 956.00 | 1 309.00 | 23 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VB T. V. A. | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 914.00 | 795.00 | 17 341.00 | 39 914.00 |
VI Groupe et associés | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 862.00 | 13 862.00 | | 13 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 336.00 | 41 027.00 | 1 309.00 | 42 336.00 |
VW T.V.A. | 14 822.00 | 9 186.00 | 3 391.00 | 14 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 987.00 | 36 369.00 | 27 988.00 | 94 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 668.00 | 1 302.00 | | 1 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 034.00 | 7 404.00 | | 5 034.00 |
ST Autres comptes | 19 838.00 | 23 759.00 | | 19 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 394.00 | 13 615.00 | | 6 394.00 |
YT Sous‐traitance | 10 205.00 | 1 224.00 | | 10 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 983.00 | 2 001.00 | | 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 651.00 | 3 303.00 | | 2 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 715.00 | 41 112.00 | | 34 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 541.00 | 7 048.00 | | 6 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 077.00 | 44 386.00 | | 47 077.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |