| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 571.00 | 244 620.00 | 12 950.00 | 257 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 358.00 | 239 069.00 | 53 288.00 | 292 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 642.00 | 483 690.00 | 224 952.00 | 708 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
BP En cours de production de services | 36 817.00 | | 36 817.00 | 36 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 254.00 | | 158 254.00 | 158 254.00 |
BZ Autres créances | 25 872.00 | | 25 872.00 | 25 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 992.00 | 3.00 | 2 989.00 | 2 992.00 |
CF Disponibilités | 53 259.00 | | 53 259.00 | 53 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 704.00 | 3.00 | 286 701.00 | 286 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 347.00 | 483 693.00 | 511 653.00 | 995 347.00 |
CU Autres participations | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 3 000.00 | | 6 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 100.00 | | | 152 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 151 326.00 | 143 118.00 | | 151 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 971.00 | 8 209.00 | | -14 971.00 |
DL TOTAL (I) | 294 755.00 | 154 627.00 | | 294 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 462.00 | 10.00 | | 50 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 963.00 | 51.00 | | 11 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 330.00 | | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 286.00 | 1 295.00 | | 33 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 481.00 | 113.00 | | 101 481.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 224.00 | | | 19 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 897.00 | 1 470.00 | | 216 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 653.00 | 156 096.00 | | 511 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 020.00 | 1 470.00 | | 186 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 312.00 | | 709 606.00 | 150 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 8 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 276.00 | 708 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 276.00 | 549 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 551 205.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 312.00 | | 8 400.00 | 150 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 484 770.00 | 1 080.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 484 770.00 | 1 080.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 286.00 | 33 286.00 | | 33 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 741.00 | 38 741.00 | | 38 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 486.00 | 28 486.00 | | 28 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 224.00 | 19 224.00 | | 19 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
UX Autres créances clients | 158 254.00 | 158 254.00 | | 158 254.00 |
VB T. V. A. | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VC Groupe et associés | 13 113.00 | 13 113.00 | | 13 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 462.00 | 19 914.00 | 30 547.00 | 50 462.00 |
VI Groupe et associés | 11 963.00 | 11 963.00 | | 11 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 924.00 | | | 60 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 505.00 | | | 10 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VP Divers | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 504.00 | 190 396.00 | 7 108.00 | 197 504.00 |
VW T.V.A. | 33 220.00 | 33 220.00 | | 33 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 567.00 | 186 020.00 | 30 547.00 | 216 567.00 |