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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 937.00 | 257 698.00 | 38 238.00 | 295 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 291.00 | 251 844.00 | 79 447.00 | 331 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 970.00 | 509 542.00 | 276 428.00 | 785 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
BP En cours de production de services | 34 029.00 | | 34 029.00 | 34 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 716.00 | | 143 716.00 | 143 716.00 |
BZ Autres créances | 54 112.00 | | 54 112.00 | 54 112.00 |
CF Disponibilités | 68 545.00 | | 68 545.00 | 68 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 884.00 | | 303 884.00 | 303 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 854.00 | 509 542.00 | 580 312.00 | 1 089 854.00 |
CU Autres participations | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 100.00 | | | 152 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 104 681.00 | | | 104 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 822.00 | | | 53 822.00 |
DL TOTAL (I) | 323 804.00 | | | 323 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 223.00 | | | 63 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 418.00 | | | 45 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 042.00 | | | 116 042.00 |
EA Autres dettes | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 382.00 | | | 19 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 507.00 | | | 256 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 312.00 | | | 580 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 861.00 | | | 220 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 055.00 | | 32 525.00 | 759 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 610.00 | 785 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 610.00 | 627 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 326.00 | | 32 512.00 | 600 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 728.00 | | 13.00 | 8 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 077.00 | 33 468.00 | 4 003.00 | 480 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 077.00 | 33 468.00 | 4 003.00 | 480 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 418.00 | 45 418.00 | | 45 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 154.00 | 45 154.00 | | 45 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 915.00 | 37 915.00 | | 37 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 382.00 | 19 382.00 | | 19 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
UX Autres créances clients | 143 716.00 | 143 716.00 | | 143 716.00 |
VB T. V. A. | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VC Groupe et associés | 50 792.00 | 50 792.00 | | 50 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 223.00 | 27 576.00 | 35 646.00 | 63 223.00 |
VI Groupe et associés | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 778.00 | | | 28 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 718.00 | 198 610.00 | 7 108.00 | 205 718.00 |
VW T.V.A. | 26 402.00 | 26 402.00 | | 26 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 507.00 | 220 861.00 | 35 646.00 | 256 507.00 |