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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 449 768.00 | 37 398.00 | 412 370.00 | 449 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 324 244.00 | 621 293.00 | 3 702 951.00 | 4 324 244.00 |
BZ Autres créances | 6 023 463.00 | | 6 023 463.00 | 6 023 463.00 |
CF Disponibilités | 945 501.00 | | 945 501.00 | 945 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 742 977.00 | 658 691.00 | 11 084 286.00 | 11 742 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 742 977.00 | 658 691.00 | 11 084 286.00 | 11 742 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 026 906.00 | -2 129 949.00 | | -1 026 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 224 288.00 | 1 103 042.00 | | 1 224 288.00 |
DL TOTAL (I) | 234 382.00 | -989 906.00 | | 234 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 464 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 574.00 | 219 607.00 | | 11 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 674 171.00 | 6 714 961.00 | | 8 674 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 159 128.00 | 1 903 278.00 | | 2 159 128.00 |
EA Autres dettes | 5 030.00 | 61 928.00 | | 5 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 849 904.00 | 14 363 775.00 | | 10 849 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 084 286.00 | 13 373 869.00 | | 11 084 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 838 329.00 | 14 144 167.00 | | 10 838 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 552 658.00 | | 35 552 658.00 | 35 552 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 552 658.00 | | 35 552 658.00 | 35 552 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 617 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 691 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 392 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 242 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 338 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 279 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 279 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 181.00 | 11 676.00 | | 15 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 181.00 | 11 676.00 | | 15 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 181.00 | -11 676.00 | | -15 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 677.00 | 21 146.00 | | 39 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 617 453.00 | 33 126 583.00 | | 35 617 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 393 164.00 | 32 023 540.00 | | 34 393 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 224 288.00 | 1 103 042.00 | | 1 224 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 3 648 672.00 | 3 648 671.00 | | 3 648 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 675 572.00 | 675 572.00 | | 675 572.00 |
VB T. V. A. | 3 002 836.00 | 3 002 836.00 | | 3 002 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 143.00 | 21 148.00 | | 21 143.00 |
VP Divers | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 999 000.00 | 2 999 000.00 | | 2 999 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 347 707.00 | 10 347 737.00 | | 10 347 707.00 |