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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 1 902 623.00 | 26 276.00 | 1 876 546.00 | 1 902 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145 713.00 | | 145 713.00 | 145 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 162 176.00 | 600 237.00 | 7 561 039.00 | 6 162 176.00 |
BZ Autres créances | 2 010 143.00 | | 2 010 143.00 | 2 010 143.00 |
CF Disponibilités | 2 363 682.00 | | 2 363 662.00 | 2 363 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 905.00 | | 29 005.00 | 29 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 614 445.00 | 626 513.00 | 13 067 031.00 | 14 614 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 614 445.00 | 626 513.00 | 13 967 031.00 | 14 614 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 66 901.00 | 42 945.00 | | 66 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 098 165.00 | 723 855.00 | | 2 098 165.00 |
DL TOTAL (I) | 2 205 766.00 | 607 601.00 | | 2 205 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 654.00 | | 72.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 558.00 | 1 150.00 | | 23 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 558 633.00 | 6 459 011.00 | | 10 558 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 145 925.00 | 2 275 485.00 | | 1 145 925.00 |
EA Autres dettes | 53 975.00 | 23 781.00 | | 53 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 782 164.00 | 8 760 082.00 | | 11 782 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 987 931.00 | 9 567 683.00 | | 13 987 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 758 605.00 | 8 758 832.00 | | 11 758 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 419 838.00 | | 49 419 836.00 | 49 419 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 419 836.00 | | 49 419 838.00 | 49 419 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 501 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 980 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 037 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 981 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 411 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 315.00 | |
GE Autres charges | | | -783 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 624 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 877 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 980.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 871 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 492.00 | | | -4 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 768 617.00 | 276 536.00 | | 768 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 501 363.00 | 32 556 751.00 | | 49 501 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 403 197.00 | 31 832 795.00 | | 47 403 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 098 165.00 | 723 855.00 | | 2 098 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 558 633.00 | 10 558 633.00 | | 10 558 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 768 617.00 | 768 617.00 | | 768 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 975.00 | 53 975.00 | | 53 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 663 874.00 | 663 874.00 | | 663 874.00 |
VB T. V. A. | 1 748 422.00 | 1 748 422.00 | | 1 748 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 261 721.00 | 261 721.00 | | 261 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267 149.00 | 267 149.00 | | 267 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 498 502.00 | 7 498 502.00 | | 7 498 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 905.00 | 29 905.00 | | 29 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 202 225.00 | 10 202 225.00 | | 10 202 225.00 |
VW T.V.A. | 110 158.00 | 110 158.00 | | 110 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 758 605.00 | 11 758 605.00 | | 11 758 605.00 |