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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 172.00 | 28 669.00 | 3 503.00 | 32 172.00 |
AH Fonds commercial | 213 385.00 | | 213 385.00 | 213 385.00 |
AP Constructions | 25 851.00 | 7 974.00 | 17 877.00 | 25 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 073.00 | 118 741.00 | 52 332.00 | 171 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 843 386.00 | 1 319 064.00 | 524 321.00 | 1 843 386.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 554 963.00 | | 554 963.00 | 554 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 450.00 | | 74 450.00 | 74 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 919 240.00 | 1 474 448.00 | 1 444 791.00 | 2 919 240.00 |
BT Marchandises | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 075.00 | | 178 075.00 | 178 075.00 |
BZ Autres créances | 181 762.00 | | 181 762.00 | 181 762.00 |
CF Disponibilités | 56 826.00 | | 56 826.00 | 56 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 134.00 | | 39 134.00 | 39 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 348.00 | | 456 348.00 | 456 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 375 588.00 | 1 474 448.00 | 1 901 139.00 | 3 375 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 144 085.00 | 76 238.00 | | 144 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 565.00 | 67 847.00 | | -82 565.00 |
DL TOTAL (I) | 67 020.00 | 149 585.00 | | 67 020.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 788.00 | 3 199.00 | | 2 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 976.00 | 544 266.00 | | 643 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 690.00 | 265 562.00 | | 472 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 214.00 | 217 919.00 | | 154 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 296.00 | 70 112.00 | | 129 296.00 |
EA Autres dettes | 285 576.00 | 247 671.00 | | 285 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 579.00 | 145 435.00 | | 145 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 834 119.00 | 1 494 164.00 | | 1 834 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 139.00 | 1 643 749.00 | | 1 901 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
FD Production vendue biens | 16 255.00 | | 16 255.00 | 16 255.00 |
FG Production vendue services | 2 335 943.00 | | 2 335 943.00 | 2 335 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 352 794.00 | | 2 352 794.00 | 2 352 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 396 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 814 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 506.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 512 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 263.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 24 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 493.00 | 3 240.00 | | 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 910.00 | 3 240.00 | | 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 247.00 | | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 062.00 | 3 240.00 | | -1 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 279.00 | 14 274.00 | | -8 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 468 690.00 | 2 102 994.00 | | 2 468 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 551 255.00 | 2 035 147.00 | | 2 551 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 565.00 | 67 847.00 | | -82 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 528 222.00 | | 391 893.00 | 2 528 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 285.00 | 629 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 875.00 | 2 919 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 590.00 | 2 044 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 042.00 | | 216 515.00 | 29 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 969 351.00 | | 75 509.00 | 1 969 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 529 829.00 | | 99 869.00 | 529 829.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 265 286.00 | 209 506.00 | 343.00 | 1 265 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 824.00 | 8 844.00 | | 19 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 245 461.00 | 200 662.00 | 343.00 | 1 245 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 004.00 | 144 004.00 | | 144 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 214.00 | 154 214.00 | | 154 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 535.00 | 16 535.00 | | 16 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 576.00 | 285 576.00 | | 285 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 579.00 | 145 579.00 | | 145 579.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 554 963.00 | | 554 963.00 | 554 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 450.00 | | 74 450.00 | 74 450.00 |
UX Autres créances clients | 178 075.00 | 178 075.00 | | 178 075.00 |
VB T. V. A. | 86 780.00 | 86 780.00 | | 86 780.00 |
VC Groupe et associés | 8 082.00 | | 8 082.00 | 8 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 976.00 | 164 089.00 | 367 075.00 | 643 976.00 |
VI Groupe et associés | 328 686.00 | | | 328 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 290.00 | | | 150 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 302.00 | 42 302.00 | | 42 302.00 |
VP Divers | 13 423.00 | 13 423.00 | | 13 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 267.00 | 68 267.00 | | 68 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 174.00 | 31 174.00 | | 31 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 134.00 | 39 134.00 | | 39 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 384.00 | 390 889.00 | 637 495.00 | 1 028 384.00 |
VW T.V.A. | 29 654.00 | 29 654.00 | | 29 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 834 119.00 | 1 025 546.00 | 367 075.00 | 1 834 119.00 |