| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 020.00 | 43 482.00 | 5 538.00 | 49 020.00 |
AH Fonds commercial | 213 385.00 | | 213 385.00 | 213 385.00 |
AP Constructions | 1 101 428.00 | 145 214.00 | 956 214.00 | 1 101 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 014.00 | 163 249.00 | 31 765.00 | 195 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 653 383.00 | 1 978 631.00 | 1 674 752.00 | 3 653 383.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 343 919.00 | | 4 343 919.00 | 4 343 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 370.00 | | 76 370.00 | 76 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 815 764.00 | 2 330 576.00 | 7 485 188.00 | 9 815 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 610.00 | | 10 610.00 | 10 610.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 203 235.00 | | 203 235.00 | 203 235.00 |
BZ Autres créances | 707 874.00 | | 707 874.00 | 707 874.00 |
CF Disponibilités | 137 579.00 | | 137 579.00 | 137 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 072.00 | | 32 072.00 | 32 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 370.00 | | 1 091 370.00 | 1 091 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 907 134.00 | 2 330 576.00 | 8 576 558.00 | 10 907 134.00 |
CU Autres participations | 176 195.00 | | 176 195.00 | 176 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 50 505.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 169 410.00 | | | -1 169 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 419.00 | -1 219 914.00 | | -33 419.00 |
DL TOTAL (I) | -1 197 329.00 | -1 163 909.00 | | -1 197 329.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 161 026.00 | 2 446 423.00 | | 2 161 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 602 078.00 | 503 838.00 | | 3 602 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 747 610.00 | 2 330 770.00 | | 2 747 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 148.00 | 163 992.00 | | 235 148.00 |
EA Autres dettes | 1 026 023.00 | 651 633.00 | | 1 026 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 88 864.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 773 888.00 | 6 185 519.00 | | 9 773 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 576 559.00 | 5 021 610.00 | | 8 576 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 763.00 | | | 12 763.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 602 078.00 | | | 3 602 078.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 395.00 | | 19 395.00 | 19 395.00 |
FG Production vendue services | 6 157 575.00 | | 6 157 575.00 | 6 157 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 176 970.00 | | 6 176 970.00 | 6 176 970.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 298 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 531 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 444.00 | |
GE Autres charges | | | 1 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 137 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 413.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 194 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 331 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 779.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 139.00 | 8 097.00 | | 38 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 808.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 139.00 | 32 905.00 | | 38 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 415.00 | | | 79 415.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 32 069.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 415.00 | 32 069.00 | | 79 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 276.00 | 836.00 | | -41 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 424 315.00 | 2 341 091.00 | | 6 424 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 457 734.00 | 1 121 177.00 | | 6 457 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 419.00 | 1 219 914.00 | | -33 419.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 278 543.00 | | 4 774 177.00 | 5 278 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 455.00 | | 4 596 484.00 | 37 455.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 235 545.00 | 1 411.00 | 9 815 764.00 | 235 545.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 198 090.00 | 1 411.00 | 4 956 875.00 | 198 090.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 169.00 | | 4 236.00 | 258 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 091 433.00 | | 1 064 944.00 | 4 091 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 928 941.00 | | 3 704 997.00 | 928 941.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 995 542.00 | 336 444.00 | 1 411.00 | 1 995 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 813.00 | 669.00 | 43 482.00 | 42 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 952 729.00 | 335 775.00 | 1 411.00 | 1 952 729.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 710.00 | 132 710.00 | | 132 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 747 610.00 | 2 747 610.00 | | 2 747 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 526.00 | 13 526.00 | | 13 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 960.00 | 33 960.00 | | 33 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 026 023.00 | 1 026 023.00 | | 1 026 023.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 343 919.00 | | 4 343 919.00 | 4 343 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 370.00 | | 76 370.00 | 76 370.00 |
UX Autres créances clients | 203 235.00 | 203 235.00 | | 203 235.00 |
VB T. V. A. | 439 683.00 | 439 683.00 | | 439 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 763.00 | 12 763.00 | | 12 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 150 342.00 | 384 163.00 | 1 173 159.00 | 2 150 342.00 |
VI Groupe et associés | 3 469 368.00 | 3 469 368.00 | | 3 469 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 357 490.00 | | | 1 357 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 612.00 | | | 300 612.00 |
VP Divers | 198 874.00 | 198 874.00 | | 198 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 686.00 | 139 686.00 | | 139 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 317.00 | 69 317.00 | | 69 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 072.00 | 32 072.00 | | 32 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 363 470.00 | 943 181.00 | 4 420 289.00 | 5 363 470.00 |
VW T.V.A. | 47 976.00 | 47 976.00 | | 47 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 775 967.00 | 8 009 788.00 | 1 173 159.00 | 9 775 967.00 |