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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 551.00 | 13 255.00 | 27 296.00 | 40 551.00 |
040 Immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 791.00 | 13 255.00 | 36 536.00 | 49 791.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
072 Créances – Autres | 7 739.00 | | 7 739.00 | 7 739.00 |
084 Disponibilités | 68 141.00 | | 68 141.00 | 68 141.00 |
092 Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 962.00 | | 82 962.00 | 82 962.00 |
110 Total général Actif | 132 753.00 | 13 255.00 | 119 498.00 | 132 753.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90 309.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 662.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 171.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 254.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 670.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 403.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 327.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 498.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 757.00 | 98 551.00 | | 88 757.00 |
222 Production stockée | | -1 302.00 | | |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 766.00 | 97 249.00 | | 88 766.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 366.00 | 11 636.00 | | 9 366.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 323.00 | -97.00 | | 323.00 |
242 Autres charges externes. | 25 413.00 | 18 659.00 | | 25 413.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 275.00 | 1 857.00 | | 1 275.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 982.00 | 18 364.00 | | 18 982.00 |
252 Charges sociales | 9 159.00 | 8 652.00 | | 9 159.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 773.00 | 3 059.00 | | 3 773.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 306.00 | 62 129.00 | | 68 306.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 460.00 | 35 120.00 | | 20 460.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 104.00 | 122.00 | | 104.00 |
300 Charges exceptionnelles | 642.00 | 633.00 | | 642.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 054.00 | 5 250.00 | | 3 054.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 662.00 | 29 117.00 | | 16 662.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 791.00 | | | 49 791.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |