| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 541.00 | 15 894.00 | 23 647.00 | 39 541.00 |
040 Immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 781.00 | 15 894.00 | 32 887.00 | 48 781.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
072 Créances – Autres | 9 806.00 | | 9 806.00 | 9 806.00 |
084 Disponibilités | 85 592.00 | | 85 592.00 | 85 592.00 |
092 Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 948.00 | | 98 948.00 | 98 948.00 |
110 Total général Actif | 147 729.00 | 15 894.00 | 131 835.00 | 147 729.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 106 971.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 244.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 415.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 990.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 574.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 856.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 420.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 835.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 017.00 | 88 757.00 | | 84 017.00 |
230 Autres produits | | 9.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 017.00 | 88 766.00 | | 84 017.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 799.00 | 9 366.00 | | 3 799.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -72.00 | 323.00 | | -72.00 |
242 Autres charges externes. | 28 730.00 | 25 413.00 | | 28 730.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 056.00 | 1 275.00 | | 2 056.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 202.00 | 18 982.00 | | 21 202.00 |
252 Charges sociales | 9 805.00 | 9 159.00 | | 9 805.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 649.00 | 3 773.00 | | 3 649.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 16.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 171.00 | 68 306.00 | | 69 171.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 847.00 | 20 460.00 | | 14 847.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 35.00 | 104.00 | | 35.00 |
300 Charges exceptionnelles | 598.00 | 642.00 | | 598.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 972.00 | 3 054.00 | | 2 972.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 244.00 | 16 662.00 | | 16 244.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 791.00 | | | 49 791.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |