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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
BZ Autres créances | 558 952.00 | | 558 952.00 | 558 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 894 019.00 | | 894 019.00 | 894 019.00 |
CF Disponibilités | 52 065.00 | | 52 065.00 | 52 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 238.00 | | 1 505 238.00 | 1 505 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 305.00 | | 1 507 305.00 | 1 507 305.00 |
CU Autres participations | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 542 500.00 | 542 500.00 | | 542 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 250.00 | 54 250.00 | | 54 250.00 |
DG Autres réserves | 686 483.00 | 679 177.00 | | 686 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 439.00 | 7 306.00 | | -99 439.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 794.00 | 1 283 233.00 | | 1 183 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 449.00 | 332 888.00 | | 318 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 924.00 | 1 297.00 | | 4 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139.00 | 1 427.00 | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 511.00 | 335 612.00 | | 323 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 305.00 | 1 618 845.00 | | 1 507 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 511.00 | 335 612.00 | | 323 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 499.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -33 761.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -28 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 499.00 | 2 457.00 | | 2 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 306 069.00 | | | 306 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306 069.00 | | | 306 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 653.00 | | | 34 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305 970.00 | | | 305 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340 623.00 | | | 340 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 554.00 | | | -34 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 289.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 298.00 | 78 219.00 | | 277 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 737.00 | 70 913.00 | | 376 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 439.00 | 7 306.00 | | -99 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 786.00 | | 251.00 | 307 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 305 970.00 | 2 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305 970.00 | 2 067.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 786.00 | | 251.00 | 307 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 318 188.00 | 318 188.00 | | 318 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VB T. V. A. | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
VC Groupe et associés | 334 410.00 | 334 410.00 | | 334 410.00 |
VI Groupe et associés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 866.00 | 217 866.00 | | 217 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 155.00 | 559 155.00 | | 559 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 511.00 | 323 511.00 | | 323 511.00 |