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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 32 067.00 | | 32 067.00 | 32 067.00 |
BZ Autres créances | 781 371.00 | | 781 371.00 | 781 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 247 000.00 | | 247 000.00 | 247 000.00 |
CF Disponibilités | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 306.00 | | 1 033 306.00 | 1 033 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 373.00 | | 1 065 373.00 | 1 065 373.00 |
CU Autres participations | 32 067.00 | | 32 067.00 | 32 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 542 500.00 | | | 542 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 249.00 | | | 54 249.00 |
DG Autres réserves | 676 483.00 | | | 676 483.00 |
DH Report à nouveau | -106 639.00 | | | -106 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 569.00 | | | -106 569.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 023.00 | | | 1 060 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139.00 | | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 373.00 | | | 1 065 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 284.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 701.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 110 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 701.00 | | | 11 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 270.00 | | | 118 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 569.00 | | | -106 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
UX Autres créances clients | 781 371.00 | 781 371.00 | | 781 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 371.00 | 781 371.00 | | 781 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |