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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 478.00 | 11 397.00 | 1 081.00 | 12 478.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 215.00 | 32 183.00 | 7 032.00 | 39 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 497.00 | 30 020.00 | 46 477.00 | 76 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 250.00 | 95 600.00 | 219 650.00 | 315 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 108.00 | | 614 108.00 | 614 108.00 |
BZ Autres créances | 680 881.00 | | 680 881.00 | 680 881.00 |
CF Disponibilités | 1 187 857.00 | | 1 187 857.00 | 1 187 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 484 377.00 | | 2 484 377.00 | 2 484 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 799 627.00 | 95 600.00 | 2 704 027.00 | 2 799 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 265 592.00 | 852 537.00 | | 1 265 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 820.00 | 413 056.00 | | 524 820.00 |
DL TOTAL (I) | 1 845 412.00 | 1 320 592.00 | | 1 845 412.00 |
DP Provisions pour risques | 52 728.00 | 44 192.00 | | 52 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 728.00 | 44 192.00 | | 52 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 782.00 | 286 352.00 | | 255 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 872.00 | 359 549.00 | | 390 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 231.00 | 115 611.00 | | 149 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 887.00 | 766 512.00 | | 805 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 704 027.00 | 2 131 297.00 | | 2 704 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 496.00 | | 20 274.00 | 297 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 519.00 | 315 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 859.00 | 199 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 660.00 | 115 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 415.00 | | 1 923.00 | 199 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 021.00 | | 18 351.00 | 98 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 765.00 | 20 143.00 | 2 308.00 | 77 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 622.00 | 2 601.00 | 1 825.00 | 32 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 143.00 | 17 542.00 | 483.00 | 45 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 192.00 | 52 728.00 | 44 192.00 | 44 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 192.00 | 52 728.00 | 44 192.00 | 44 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 728.00 | 44 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 782.00 | 255 782.00 | | 255 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 387.00 | 86 387.00 | | 86 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 210.00 | 111 210.00 | | 111 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 819.00 | 65 819.00 | | 65 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 231.00 | 149 231.00 | | 149 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 614 108.00 | | | 614 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 775.00 | | | 775.00 |
VB T. V. A. | 44 904.00 | | | 44 904.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 619 811.00 | | | 619 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 391.00 | | | 15 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 579.00 | 1 296 519.00 | 60.00 | 1 296 579.00 |
VW T.V.A. | 127 331.00 | 127 331.00 | | 127 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 887.00 | 805 887.00 | | 805 887.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |