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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 884.00 | 3 110.00 | 1 774.00 | 4 884.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 268.00 | 50 272.00 | 4 996.00 | 55 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 622.00 | 24 458.00 | 19 164.00 | 43 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 534.00 | 77 839.00 | 199 694.00 | 277 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 965.00 | | 275 965.00 | 275 965.00 |
BZ Autres créances | 460 199.00 | | 460 199.00 | 460 199.00 |
CF Disponibilités | 256 688.00 | | 256 688.00 | 256 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 261.00 | | 999 261.00 | 999 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 794.00 | 77 839.00 | 1 198 955.00 | 1 276 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 685 826.00 | 247 498.00 | | 685 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 656.00 | 438 328.00 | | 155 656.00 |
DL TOTAL (I) | 896 482.00 | 740 826.00 | | 896 482.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 190 810.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 445.00 | 248 908.00 | | 73 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 099.00 | 276 940.00 | | 203 099.00 |
EA Autres dettes | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 342.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 282 473.00 | 719 000.00 | | 282 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 955.00 | 1 459 826.00 | | 1 198 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 130 499.00 | | 1 130 499.00 | 1 130 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 130 499.00 | | 1 130 499.00 | 1 130 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 659.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 600.00 | 86 300.00 | | 14 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 600.00 | 86 300.00 | | 14 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 813.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 129.00 | 44 226.00 | | 12 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 129.00 | 57 039.00 | | 12 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 471.00 | 29 261.00 | | 2 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -170 519.00 | -293 321.00 | | -170 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 571.00 | 2 037 399.00 | | 1 155 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 915.00 | 1 599 071.00 | | 999 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 656.00 | 438 328.00 | | 155 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 35 333.00 | 277 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 273.00 | 98 890.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 8 760.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 324.00 | 15 659.00 | 23 143.00 | 85 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 102.00 | 1 007.00 | | 2 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 221.00 | 14 652.00 | 23 143.00 | 83 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 394.00 | | 9 394.00 | 9 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 394.00 | | 9 394.00 | 9 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 394.00 | 20 000.00 | 9 394.00 | 9 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 9 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 445.00 | 73 445.00 | | 73 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 249.00 | 75 249.00 | | 75 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 355.00 | 57 355.00 | | 57 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
UX Autres créances clients | 275 965.00 | 275 965.00 | | 275 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 20 542.00 | 20 542.00 | | 20 542.00 |
VC Groupe et associés | 263 999.00 | 263 999.00 | | 263 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 170 519.00 | 170 519.00 | | 170 519.00 |
VP Divers | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 333.00 | 742 573.00 | 8 760.00 | 751 333.00 |
VW T.V.A. | 65 171.00 | 65 171.00 | | 65 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 473.00 | 282 473.00 | | 282 473.00 |