| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 778 588.00 | | 12 778 588.00 | 12 778 588.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 309.00 | 40 997.00 | 30 312.00 | 71 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 124.00 | 522.00 | 1 602.00 | 2 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 122.00 | 209 446.00 | 90 677.00 | 300 122.00 |
BF Prêts | 54 079.00 | | 54 079.00 | 54 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 115.00 | | 58 115.00 | 58 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 264 337.00 | 250 964.00 | 13 013 373.00 | 13 264 337.00 |
BT Marchandises | 12 817 823.00 | 405 971.00 | 12 411 852.00 | 12 817 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 109 074.00 | 179 196.00 | 9 929 878.00 | 10 109 074.00 |
BZ Autres créances | 422 027.00 | | 422 027.00 | 422 027.00 |
CF Disponibilités | 151 612.00 | | 151 612.00 | 151 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 639.00 | | 191 639.00 | 191 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 540 564.00 | 585 167.00 | 22 955 396.00 | 23 540 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 804 901.00 | 836 132.00 | 35 968 769.00 | 36 804 901.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000 000.00 | | | 12 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 210 285.00 | | | 1 210 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 567 808.00 | | | 5 567 808.00 |
DL TOTAL (I) | 18 778 092.00 | | | 18 778 092.00 |
DP Provisions pour risques | 1 195 459.00 | | | 1 195 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 195 459.00 | | | 1 195 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 559.00 | | | 17 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 616 644.00 | | | 4 616 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 276 772.00 | | | 2 276 772.00 |
EA Autres dettes | 9 083 670.00 | | | 9 083 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 754.00 | | | 203 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 994 646.00 | | | 15 994 646.00 |
ED (V) | 573.00 | | | 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 968 769.00 | | | 35 968 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 994 646.00 | | | 15 994 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 829.00 | | | 16 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 438 030.00 | 1 592 731.00 | 59 030 762.00 | 57 438 030.00 |
FG Production vendue services | 525 742.00 | 898 232.00 | 1 423 973.00 | 525 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 963 772.00 | 2 490 963.00 | 60 454 735.00 | 57 963 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 353 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 808 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 706 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -831 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 815 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 298 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 634 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 315 341.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 208 096.00 | |
GE Autres charges | | | 5 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 573 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 234 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 908.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199 193.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 042 560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 968.00 | | | 17 968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 667.00 | | | -2 667.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 472 085.00 | | | 472 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 833 637.00 | | | 60 833 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 265 829.00 | | | 55 265 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 567 808.00 | | | 5 567 808.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 8 000.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 988 000.00 | 208 000.00 | | 988 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 459 000.00 | 205 000.00 | 257 000.00 | 459 000.00 |
6T Sur comptes clients | 147 000.00 | 111 000.00 | 78 000.00 | 147 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 605 000.00 | 315 000.00 | 335 000.00 | 605 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 593 000.00 | 523 000.00 | 335 000.00 | 1 593 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 10 109 000.00 | 10 109 000.00 | | 10 109 000.00 |
VP Divers | 422 000.00 | 422 000.00 | | 422 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 723 000.00 | 10 723 000.00 | | 10 723 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |