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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 778 588.00 | | 12 778 588.00 | 12 778 588.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 999.00 | 73 418.00 | 1 581.00 | 74 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 167.00 | 10 516.00 | 6 651.00 | 17 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 747.00 | 148 830.00 | 201 918.00 | 350 747.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
BF Prêts | 98 725.00 | | 98 725.00 | 98 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 645.00 | | 45 645.00 | 45 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 369 655.00 | 232 764.00 | 13 136 892.00 | 13 369 655.00 |
BT Marchandises | 15 639 296.00 | 370 210.00 | 15 269 086.00 | 15 639 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 511 881.00 | 224 945.00 | 14 286 936.00 | 14 511 881.00 |
BZ Autres créances | 1 038 854.00 | | 1 038 854.00 | 1 038 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 395.00 | | 172 395.00 | 172 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 362 426.00 | 595 155.00 | 30 767 271.00 | 31 362 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 732 081.00 | 827 919.00 | 43 904 162.00 | 44 732 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 808 392.00 | 1 782 651.00 | | 1 808 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 822 928.00 | 6 725 740.00 | | 8 822 928.00 |
DL TOTAL (I) | 22 631 320.00 | 20 508 392.00 | | 22 631 320.00 |
DP Provisions pour risques | 1 645 944.00 | 1 574 865.00 | | 1 645 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 645 944.00 | 1 574 865.00 | | 1 645 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856 769.00 | 15 208.00 | | 856 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 133 505.00 | 6 569 941.00 | | 8 133 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 223 165.00 | 2 769 732.00 | | 3 223 165.00 |
EA Autres dettes | 7 413 459.00 | 7 194 107.00 | | 7 413 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 626 899.00 | 16 548 987.00 | | 19 626 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 904 162.00 | 38 632 244.00 | | 43 904 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 772 721.00 | 23 528 860.00 | | 14 772 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 340 918.00 | 4 751 555.00 | | 4 340 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 779 159.00 | 597 790.00 | 85 376 949.00 | 84 779 159.00 |
FG Production vendue services | 854 960.00 | 1 285 343.00 | 2 140 303.00 | 854 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 634 119.00 | 1 883 133.00 | 87 517 252.00 | 85 634 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 893 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 433 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 958 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 175 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 289 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 533 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 955 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 850 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 349 898.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 738 210.00 | |
GE Autres charges | | | 72 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 598 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 834 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 565 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 813.00 | 2 606.00 | | 11 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 709.00 | | | -4 709.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 737 860.00 | 587 652.00 | | 737 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 433 185.00 | 71 838 861.00 | | 88 433 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 610 257.00 | 65 113 121.00 | | 79 610 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 822 928.00 | 6 725 740.00 | | 8 822 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 000.00 | 27 000.00 | | 206 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 000.00 | 3 000.00 | | 71 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 000.00 | 24 000.00 | | 135 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 480 000.00 | 738 000.00 | 667 000.00 | 1 480 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 240 000.00 | 281 000.00 | 151 000.00 | 240 000.00 |
6T Sur comptes clients | 228 000.00 | 69 000.00 | 73 000.00 | 228 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 468 000.00 | 350 000.00 | 223 000.00 | 468 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 948 000.00 | 1 088 000.00 | 890 000.00 | 1 948 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 14 634 000.00 | 14 634 000.00 | | 14 634 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 512 000.00 | 14 512 000.00 | | 14 512 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 039 000.00 | 1 039 000.00 | | 1 039 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 000.00 | 172 000.00 | | 172 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 723 000.00 | 15 723 000.00 | | 15 723 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | 51.00 | | 54.00 |