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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 339.00 | | 48 339.00 | 48 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 186.00 | | 240 186.00 | 240 186.00 |
BZ Autres créances | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CF Disponibilités | 26 598.00 | | 26 598.00 | 26 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 686.00 | | 267 686.00 | 267 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 339.00 | | | 48 339.00 |
CU Autres participations | 191 847.00 | | 191 847.00 | 191 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 870.00 | 189 870.00 | | 189 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
DG Autres réserves | 52 708.00 | 52 708.00 | | 52 708.00 |
DH Report à nouveau | -13 838.00 | -11 462.00 | | -13 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 008.00 | -2 376.00 | | 20 008.00 |
DL TOTAL (I) | 251 522.00 | 231 513.00 | | 251 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 164.00 | 2 310.00 | | 1 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 164.00 | 17 310.00 | | 16 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 686.00 | 248 823.00 | | 267 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 164.00 | 17 310.00 | | 16 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 708.00 | | | 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 708.00 | | | 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 687.00 | | | 22 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 679.00 | 2 376.00 | | 2 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 008.00 | -2 376.00 | | 20 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 047.00 | | 2 139.00 | 238 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 186.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 047.00 | | 2 139.00 | 238 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 339.00 | 48 339.00 | | 48 339.00 |
VB T. V. A. | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 241.00 | 49 241.00 | | 49 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 164.00 | 16 164.00 | | 16 164.00 |