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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 928.00 | | 49 928.00 | 49 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 875.00 | | 528 875.00 | 528 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BZ Autres créances | 41 024.00 | | 41 024.00 | 41 024.00 |
CF Disponibilités | 33 635.00 | | 33 635.00 | 33 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 660.00 | | 140 660.00 | 140 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 534.00 | | 669 534.00 | 669 534.00 |
CU Autres participations | 478 947.00 | | 478 947.00 | 478 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 870.00 | 189 870.00 | | 189 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 102.00 | 2 774.00 | | 5 102.00 |
DG Autres réserves | 96 938.00 | 52 708.00 | | 96 938.00 |
DH Report à nouveau | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 463.00 | 46 558.00 | | 87 463.00 |
DL TOTAL (I) | 382 289.00 | 294 826.00 | | 382 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 248.00 | 155 909.00 | | 134 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 573.00 | 134 573.00 | | 134 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 212.00 | 1 212.00 | | 4 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 213.00 | | | 14 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 246.00 | 291 694.00 | | 287 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 534.00 | 586 520.00 | | 669 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 598.00 | 158 278.00 | | 175 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134 573.00 | | | 134 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 677.00 | 55 677.00 | | 95 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 215.00 | 9 119.00 | | 8 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 463.00 | 46 558.00 | | 87 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 717.00 | | 157.00 | 528 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 528 875.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528 717.00 | | 157.00 | 528 717.00 |