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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 746 622.00 | | 746 622.00 | 746 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 699.00 | 227 324.00 | 25 375.00 | 252 699.00 |
BF Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 422.00 | | 9 422.00 | 9 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 743.00 | 227 324.00 | 1 081 420.00 | 1 308 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 844.00 | | 43 844.00 | 43 844.00 |
BZ Autres créances | 889 942.00 | | 889 942.00 | 889 942.00 |
CF Disponibilités | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 706.00 | | 9 706.00 | 9 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 609.00 | | 945 609.00 | 945 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 353.00 | 227 324.00 | 2 027 029.00 | 2 254 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 769 599.00 | 706 660.00 | | 769 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 548.00 | 62 939.00 | | 145 548.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 947.00 | 866 399.00 | | 1 011 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 522.00 | 361 692.00 | | 216 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 644.00 | 1 002 752.00 | | 652 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 710.00 | 177 662.00 | | 128 710.00 |
EA Autres dettes | 6 277.00 | 764 666.00 | | 6 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 020.00 | 41 520.00 | | 7 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 082.00 | 2 348 291.00 | | 1 015 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 029.00 | 3 214 690.00 | | 2 027 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 603.00 | | 308 279.00 | 1 070 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48 671.00 | | 306 422.00 | 48 671.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 671.00 | 21 467.00 | 1 308 743.00 | 48 671.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 746 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 467.00 | 252 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 746 622.00 | | | 746 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 888.00 | | 8 279.00 | 265 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 093.00 | | 300 000.00 | 58 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 310.00 | 15 623.00 | 16 609.00 | 228 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 310.00 | 15 623.00 | 16 609.00 | 228 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 644.00 | 652 644.00 | | 652 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 578.00 | 21 578.00 | | 21 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 787.00 | 43 787.00 | | 43 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 131.00 | 13 131.00 | | 13 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
UP Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 422.00 | | 9 422.00 | 9 422.00 |
UX Autres créances clients | 43 844.00 | 43 844.00 | | 43 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 96 662.00 | 96 662.00 | | 96 662.00 |
VC Groupe et associés | 786 879.00 | 786 879.00 | | 786 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 873.00 | 176 873.00 | | 176 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 649.00 | 19 347.00 | 20 302.00 | 39 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 760.00 | | | 18 760.00 |
VP Divers | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 288.00 | 14 288.00 | | 14 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 913.00 | 943 491.00 | 309 422.00 | 1 252 913.00 |
VW T.V.A. | 35 926.00 | 35 926.00 | | 35 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 174.00 | 990 871.00 | 20 302.00 | 1 011 174.00 |