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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 746 622.00 | | 746 622.00 | 746 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 695.00 | 239 653.00 | 19 042.00 | 258 695.00 |
BF Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 425.00 | | 9 425.00 | 9 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 742.00 | 239 653.00 | 1 075 089.00 | 1 314 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 954.00 | | 183 954.00 | 183 954.00 |
BZ Autres créances | 1 874 691.00 | | 1 874 691.00 | 1 874 691.00 |
CF Disponibilités | 171 296.00 | | 171 296.00 | 171 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 803.00 | | 34 803.00 | 34 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 266 309.00 | | 2 266 309.00 | 2 266 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 581 051.00 | 239 653.00 | 3 341 396.00 | 3 581 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 915 147.00 | 769 599.00 | | 915 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 942.00 | 145 548.00 | | 144 942.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 889.00 | 1 011 947.00 | | 1 156 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 104.00 | 216 522.00 | | 24 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 908.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 459.00 | 652 644.00 | | 760 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 834.00 | 128 710.00 | | 171 834.00 |
EA Autres dettes | 1 228 112.00 | 6 277.00 | | 1 228 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 020.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 184 508.00 | 1 015 082.00 | | 2 184 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 341 398.00 | 2 027 029.00 | | 3 341 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 743.00 | | 5 999.00 | 1 308 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 314 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 746 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 746 622.00 | | | 746 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 699.00 | | 5 986.00 | 252 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 422.00 | | 3.00 | 309 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 324.00 | 12 330.00 | | 227 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 324.00 | 12 330.00 | | 227 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 459.00 | 760 459.00 | | 760 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 452.00 | 23 452.00 | | 23 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 788.00 | 49 788.00 | | 49 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 228 112.00 | 1 228 112.00 | | 1 228 112.00 |
UP Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 425.00 | | 9 425.00 | 9 425.00 |
UX Autres créances clients | 183 954.00 | 183 954.00 | | 183 954.00 |
VB T. V. A. | 113 601.00 | 113 601.00 | | 113 601.00 |
VC Groupe et associés | 1 430 052.00 | 1 430 052.00 | | 1 430 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 302.00 | 20 302.00 | | 20 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 347.00 | | | 19 347.00 |
VP Divers | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 886.00 | 327 886.00 | | 327 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 803.00 | 34 803.00 | | 34 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 402 874.00 | 2 093 449.00 | 309 425.00 | 2 402 874.00 |
VW T.V.A. | 90 753.00 | 90 753.00 | | 90 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 184 508.00 | 2 184 508.00 | | 2 184 508.00 |