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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 890.00 | 5 690.00 | 18 201.00 | 23 890.00 |
040 Immobilisations financières | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 105.00 | 13 621.00 | 18 485.00 | 32 105.00 |
060 Stock marchandises | 54 463.00 | | 54 463.00 | 54 463.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 712.00 | | 50 712.00 | 50 712.00 |
072 Créances – Autres | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 713.00 | | 6 713.00 | 6 713.00 |
084 Disponibilités | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 645.00 | | 120 645.00 | 120 645.00 |
110 Total général Actif | 152 750.00 | 13 621.00 | 139 130.00 | 152 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 859.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 775.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 284.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 688.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 624.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 715.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 515.00 | | |
172 Autres dettes | | | 818.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 130.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 982.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 928.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 487 285.00 | 535 757.00 | | 487 285.00 |
214 Production vendue de biens – France | 7 363.00 | 15 970.00 | | 7 363.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 509.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 494 653.00 | 552 236.00 | | 494 653.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 383 552.00 | 363 114.00 | | 383 552.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -36 943.00 | 21 864.00 | | -36 943.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 589.00 | 3 942.00 | | 1 589.00 |
242 Autres charges externes. | 93 981.00 | 86 893.00 | | 93 981.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 208.00 | 3 945.00 | | 4 208.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | 22 200.00 | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 9 512.00 | 15 914.00 | | 9 512.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 167.00 | 2 852.00 | | 8 167.00 |
262 Autres charges | 703.00 | 424.00 | | 703.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 494 769.00 | 521 148.00 | | 494 769.00 |
270 Résultat d’exploitation | -116.00 | 31 088.00 | | -116.00 |
280 Produits financiers | 102.00 | 8.00 | | 102.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 535.00 | | | 11 535.00 |
294 Charges financières | 486.00 | 790.00 | | 486.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 123.00 | 696.00 | | 10 123.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 137.00 | 4 442.00 | | 137.00 |
310 Bénéfice ou perte | 775.00 | 25 169.00 | | 775.00 |