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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 233.00 | 11 483.00 | 28 750.00 | 40 233.00 |
040 Immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 452.00 | 19 414.00 | 29 038.00 | 48 452.00 |
060 Stock marchandises | 59 250.00 | | 59 250.00 | 59 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 848.00 | | 77 848.00 | 77 848.00 |
072 Créances – Autres | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 16 515.00 | | 16 515.00 | 16 515.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 644.00 | | 154 644.00 | 154 644.00 |
110 Total général Actif | 203 096.00 | 19 414.00 | 183 683.00 | 203 096.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 634.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -315.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 969.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 497.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 217.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 953.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 683.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 347.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 608.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 430 095.00 | 487 285.00 | | 430 095.00 |
214 Production vendue de biens – France | 3 655.00 | 7 363.00 | | 3 655.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 433 752.00 | 494 653.00 | | 433 752.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 300 087.00 | 383 552.00 | | 300 087.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 787.00 | -36 943.00 | | -4 787.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 257.00 | 1 589.00 | | 2 257.00 |
242 Autres charges externes. | 82 671.00 | 93 981.00 | | 82 671.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 685.00 | 4 208.00 | | 4 685.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 30 000.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 17 700.00 | 9 512.00 | | 17 700.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 793.00 | 8 167.00 | | 5 793.00 |
262 Autres charges | 1 677.00 | 703.00 | | 1 677.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 434 083.00 | 494 769.00 | | 434 083.00 |
270 Résultat d’exploitation | -332.00 | -116.00 | | -332.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 102.00 | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 748.00 | 11 535.00 | | 748.00 |
294 Charges financières | 741.00 | 486.00 | | 741.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 10 123.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 137.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -315.00 | 775.00 | | -315.00 |