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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 420.00 | 40 420.00 | | 40 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 614.00 | 106 178.00 | 126 436.00 | 232 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 836.00 | 157 300.00 | 126 536.00 | 283 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 406 544.00 | | 406 544.00 | 406 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 939 382.00 | 35 528.00 | 1 903 854.00 | 1 939 382.00 |
BZ Autres créances | 1 780 168.00 | | 1 780 168.00 | 1 780 168.00 |
CF Disponibilités | 14 325.00 | | 14 325.00 | 14 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 140 418.00 | 35 528.00 | 4 104 890.00 | 4 140 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 424 255.00 | 192 828.00 | 4 231 426.00 | 4 424 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 680.00 | | | 14 680.00 |
DH Report à nouveau | -131 676.00 | | | -131 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -337 923.00 | | | -337 923.00 |
DL TOTAL (I) | -218 703.00 | | | -218 703.00 |
DP Provisions pour risques | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 500.00 | | | 84 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 474 901.00 | | | 474 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 335 483.00 | | | 3 335 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 690.00 | | | 475 690.00 |
EA Autres dettes | 62 316.00 | | | 62 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 439 529.00 | | | 4 439 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 231 426.00 | | | 4 231 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 439 529.00 | | | 4 439 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 256 657.00 | 44 596.00 | 5 301 254.00 | 5 256 657.00 |
FG Production vendue services | 96 111.00 | | 96 111.00 | 96 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 352 768.00 | 44 596.00 | 5 397 365.00 | 5 352 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 405 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 305 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 596 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 331.00 | |
GE Autres charges | | | 15 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 742 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -336 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -337 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 406 721.00 | | | 5 406 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 744 643.00 | | | 5 744 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -337 923.00 | | | -337 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 200.00 | 1 183.00 | | 284 200.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 547.00 | 283 836.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 547.00 | 232 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 420.00 | | | 40 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 978.00 | 1 183.00 | | 232 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 945.00 | 43 354.00 | | 113 945.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 420.00 | | | 40 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 823.00 | 43 354.00 | | 62 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 930.00 | | 2 330.00 | 12 930.00 |
6T Sur comptes clients | 14 731.00 | 21 331.00 | 534.00 | 14 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 731.00 | 21 331.00 | 534.00 | 14 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 661.00 | 21 331.00 | 2 864.00 | 27 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 331.00 | 2 864.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 335 483.00 | 3 335 483.00 | | 3 335 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 435.00 | 62 435.00 | | 62 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 947.00 | 50 947.00 | | 50 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 316.00 | 62 316.00 | | 62 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 860 099.00 | 1 860 099.00 | | 1 860 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 437.00 | | | 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 107.00 | 437.00 | | 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 283.00 | 79 283.00 | | 79 283.00 |
VB T. V. A. | 494 648.00 | 494 648.00 | | 494 648.00 |
VC Groupe et associés | 1 183 582.00 | 1 183 582.00 | | 1 183 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 333.00 | 83 333.00 | | 83 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 667.00 | | | 166 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 719.00 | 14 719.00 | | 14 719.00 |
VP Divers | 13 056.00 | 13 056.00 | | 13 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 620.00 | 73 620.00 | | 73 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 719 650.00 | 3 719 550.00 | 100.00 | 3 719 650.00 |
VW T.V.A. | 355 161.00 | 355 161.00 | | 355 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 964 628.00 | 3 964 628.00 | | 3 964 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 655.00 | | | 11 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 245.00 | | | 58 245.00 |
ST Autres comptes | 1 237 913.00 | | | 1 237 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 868.00 | | | 13 868.00 |
YT Sous‐traitance | 286 859.00 | | | 286 859.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 439.00 | | | 27 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 094.00 | | | 39 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 710 162.00 | | | 1 710 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 974 497.00 | | | 974 497.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 596 886.00 | | | 1 596 886.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |