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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 420.00 | 40 420.00 | | 40 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 614.00 | 142 673.00 | 89 942.00 | 232 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 283 736.00 | 193 795.00 | 89 942.00 | 283 736.00 |
BT Marchandises | 165 047.00 | | 165 047.00 | 165 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180 498.00 | | 180 498.00 | 180 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 986 375.00 | 64 389.00 | 1 921 985.00 | 1 986 375.00 |
BZ Autres créances | 1 149 339.00 | | 1 149 339.00 | 1 149 339.00 |
CF Disponibilités | 570 388.00 | | 570 388.00 | 570 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 052 133.00 | 64 389.00 | 3 987 744.00 | 4 052 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 335 870.00 | 258 184.00 | 4 077 686.00 | 4 335 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 000.00 | 234 000.00 | | 234 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
DH Report à nouveau | -469 599.00 | -131 676.00 | | -469 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 107.00 | -337 923.00 | | 469 107.00 |
DL TOTAL (I) | 250 404.00 | -218 703.00 | | 250 404.00 |
DP Provisions pour risques | 14 918.00 | 10 600.00 | | 14 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 918.00 | 10 600.00 | | 14 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 84 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 047.00 | | | 21 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 559 556.00 | 474 901.00 | | 559 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 153 867.00 | 3 335 483.00 | | 2 153 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 045.00 | 475 689.00 | | 432 045.00 |
EA Autres dettes | 614 004.00 | 62 316.00 | | 614 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 846.00 | 6 639.00 | | 31 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 812 364.00 | 4 439 529.00 | | 3 812 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 077 686.00 | 4 231 426.00 | | 4 077 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 450 780.00 | 1 900.00 | 7 452 680.00 | 7 450 780.00 |
FG Production vendue services | 97 271.00 | | 97 271.00 | 97 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 548 051.00 | 1 900.00 | 7 549 951.00 | 7 548 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 122 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 681 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 151 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -165 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 652 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 861.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 318.00 | |
GE Autres charges | | | 67 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 189 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 440.00 | 500.00 | | 9 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 440.00 | 500.00 | | 9 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 440.00 | -500.00 | | -9 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 683 648.00 | 5 406 721.00 | | 7 683 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 214 542.00 | 5 744 643.00 | | 7 214 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 107.00 | -337 923.00 | | 469 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 528.00 | 28 861.00 | | 35 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 047.00 | 21 047.00 | | 21 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 153 867.00 | 2 153 867.00 | | 2 153 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614 004.00 | 614 004.00 | | 614 004.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 846.00 | 31 846.00 | | 31 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432 045.00 | 416 309.00 | 15 736.00 | 432 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 136 200.00 | 3 136 200.00 | | 3 136 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 252 808.00 | 3 237 073.00 | 15 736.00 | 3 252 808.00 |