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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 900.00 | 8 324.00 | 1 575.00 | 9 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 117 836.00 | | 117 836.00 | 117 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 544.00 | 8 324.00 | 127 220.00 | 135 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 888.00 | | 141 888.00 | 141 888.00 |
BZ Autres créances | 244 037.00 | | 244 037.00 | 244 037.00 |
CF Disponibilités | 21 780.00 | | 21 780.00 | 21 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 706.00 | | 407 706.00 | 407 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 251.00 | 8 324.00 | 534 927.00 | 543 251.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -180 609.00 | | | -180 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 442.00 | | | 125 442.00 |
DL TOTAL (I) | 64 933.00 | | | 64 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 080.00 | | | 23 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 775.00 | | | 143 775.00 |
EA Autres dettes | 296 617.00 | | | 296 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 994.00 | | | 469 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 927.00 | | | 534 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 994.00 | | | 469 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 543.00 | | | 135 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 643.00 | | | 125 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 074.00 | 2 250.00 | | 6 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 074.00 | 2 250.00 | | 6 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 080.00 | 23 080.00 | | 23 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 617.00 | 296 617.00 | | 296 617.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 117 836.00 | | 117 836.00 | 117 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
UX Autres créances clients | 139 238.00 | 139 238.00 | | 139 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VB T. V. A. | 35 497.00 | 35 497.00 | | 35 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VI Groupe et associés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 539.00 | 202 539.00 | | 202 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 569.00 | 385 926.00 | 119 643.00 | 505 569.00 |
VW T.V.A. | 120 761.00 | 120 761.00 | | 120 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 994.00 | 469 994.00 | | 469 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
ST Autres comptes | 119 385.00 | | | 119 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 513.00 | | | 16 513.00 |
YT Sous‐traitance | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 253.00 | | | 154 253.00 |