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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 544.00 | 9 900.00 | 125 644.00 | 135 544.00 |
BT Marchandises | 95 230.00 | | 95 230.00 | 95 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 445.00 | | 17 445.00 | 17 445.00 |
BZ Autres créances | 264 852.00 | | 264 852.00 | 264 852.00 |
CF Disponibilités | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 387.00 | | 384 387.00 | 384 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 931.00 | 9 900.00 | 510 031.00 | 519 931.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 123 837.00 | | 123 837.00 | 123 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 120 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -55 167.00 | -180 609.00 | | -55 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 470.00 | 125 442.00 | | 97 470.00 |
DL TOTAL (I) | 202 403.00 | 64 933.00 | | 202 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 070.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451.00 | 3 451.00 | | 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 838.00 | 23 081.00 | | 6 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 082.00 | 143 776.00 | | 144 082.00 |
EA Autres dettes | 156 256.00 | 296 617.00 | | 156 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 280.00 | | | 160 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 627.00 | 469 994.00 | | 307 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 031.00 | 534 927.00 | | 510 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 082.00 | 144 082.00 | | 144 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 256.00 | 156 256.00 | | 156 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 280.00 | 160 280.00 | | 160 280.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 117 837.00 | | 117 837.00 | 117 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
UX Autres créances clients | 17 445.00 | 17 445.00 | | 17 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
VI Groupe et associés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 852.00 | 264 852.00 | | 264 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 941.00 | 282 298.00 | 119 644.00 | 401 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 627.00 | 307 627.00 | | 307 627.00 |