| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 939.00 | 5 235.00 | 4 704.00 | 9 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 845.00 | 1 976.00 | 1 869.00 | 3 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 129.00 | 7 211.00 | 8 918.00 | 16 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 201.00 | | 38 201.00 | 38 201.00 |
BZ Autres créances | 6 976.00 | | 6 976.00 | 6 976.00 |
CF Disponibilités | 36 554.00 | | 36 554.00 | 36 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 81 731.00 | | 81 731.00 | 81 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 860.00 | 7 211.00 | 90 649.00 | 97 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 56 461.00 | 2 067.00 | | 56 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 040.00 | 54 394.00 | | 7 040.00 |
DL TOTAL (I) | 65 151.00 | 58 111.00 | | 65 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193.00 | 88.00 | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 947.00 | 9 518.00 | | 15 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 778.00 | 29 875.00 | | 8 778.00 |
EA Autres dettes | | 504.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 498.00 | 40 565.00 | | 25 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 649.00 | 98 676.00 | | 90 649.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 140 055.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 338 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 479.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 081.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 081.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 661.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 37 661.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 3 421.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 361.00 | 28 339.00 | | 1 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 732.00 | 322 250.00 | | 344 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 692.00 | 267 855.00 | | 337 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 040.00 | 54 394.00 | | 7 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 533.00 | | 6 596.00 | 9 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 501.00 | | 6 438.00 | 3 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 188.00 | | 158.00 | 2 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 732.00 | 4 479.00 | | 2 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 697.00 | 3 538.00 | | 1 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 034.00 | 942.00 | | 1 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 947.00 | 15 947.00 | | 15 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
UX Autres créances clients | 38 201.00 | 38 201.00 | | 38 201.00 |
VB T. V. A. | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VI Groupe et associés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VP Divers | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 522.00 | 47 522.00 | | 47 522.00 |
VW T.V.A. | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 498.00 | 25 498.00 | | 25 498.00 |