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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 867.00 | 4 935.00 | 932.00 | 5 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 283.00 | 14 874.00 | 3 409.00 | 18 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 535.00 | | 73 535.00 | 73 535.00 |
BZ Autres créances | 18 688.00 | | 18 688.00 | 18 688.00 |
CF Disponibilités | 123 594.00 | | 123 594.00 | 123 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 823.00 | | 220 823.00 | 220 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 106.00 | 14 874.00 | 224 232.00 | 239 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 71 547.00 | 67 548.00 | | 71 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 797.00 | 3 999.00 | | -11 797.00 |
DL TOTAL (I) | 61 400.00 | 73 197.00 | | 61 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 078.00 | | | 55 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 403.00 | 1 415.00 | | 1 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 006.00 | 67 542.00 | | 62 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 090.00 | 20 771.00 | | 43 090.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 832.00 | 89 728.00 | | 162 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 232.00 | 162 925.00 | | 224 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 594.00 | 1 280.00 | | 13 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 527.00 | 412.00 | | 9 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 067.00 | 868.00 | | 4 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 006.00 | 62 006.00 | | 62 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 313.00 | 35 313.00 | | 35 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
UX Autres créances clients | 73 535.00 | 73 535.00 | | 73 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 580.00 | 580.00 | 55 000.00 | 55 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VP Divers | 23 694.00 | 23 694.00 | | 23 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 706.00 | 99 706.00 | | 99 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 832.00 | 107 832.00 | 55 000.00 | 162 832.00 |