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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 808.00 | 16 629.00 | 8 179.00 | 24 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 388.00 | 16 629.00 | 9 759.00 | 26 388.00 |
BT Marchandises | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 365.00 | | 126 365.00 | 126 365.00 |
BZ Autres créances | 131 138.00 | | 131 138.00 | 131 138.00 |
CF Disponibilités | 56 239.00 | | 56 239.00 | 56 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 836.00 | | 10 836.00 | 10 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 962.00 | | 332 962.00 | 332 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 350.00 | 16 629.00 | 342 721.00 | 359 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 719.00 | | | -7 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 145.00 | | | -36 145.00 |
DL TOTAL (I) | 24 135.00 | | | 24 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232.00 | | | 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 450.00 | | | 97 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 770.00 | | | 185 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 838.00 | | | 34 838.00 |
EA Autres dettes | 296.00 | | | 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 300.00 | | | 110 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 586.00 | | | 318 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 721.00 | | | 342 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 586.00 | | | 318 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232.00 | | | 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 808.00 | | 1 580.00 | 24 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 808.00 | | | 24 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 580.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 360.00 | 8 269.00 | | 8 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 360.00 | 8 269.00 | | 8 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 770.00 | 185 770.00 | | 185 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 426.00 | 15 426.00 | | 15 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 300.00 | 110 300.00 | | 110 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
UX Autres créances clients | 126 365.00 | | | 126 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 634.00 | | | 51 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 520.00 | | | 73 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 836.00 | | | 10 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 919.00 | 268 339.00 | 1 580.00 | 269 919.00 |
VW T.V.A. | 12 835.00 | 12 835.00 | | 12 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 135.00 | 221 135.00 | | 221 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
ST Autres comptes | 68 382.00 | | | 68 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 957.00 | | | 19 957.00 |
YW Taxe professionnelle | 319.00 | | | 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 065.00 | | | 136 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 760.00 | | | 125 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 352.00 | | | 95 352.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |