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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 763.00 | 2 463.00 | 300.00 | 2 763.00 |
BT Marchandises | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 547.00 | | 92 547.00 | 92 547.00 |
BZ Autres créances | 19 133.00 | | 19 133.00 | 19 133.00 |
CF Disponibilités | 102 136.00 | | 102 136.00 | 102 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 709.00 | | 12 709.00 | 12 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 037.00 | | 229 037.00 | 229 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 800.00 | 2 463.00 | 229 337.00 | 231 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 914.00 | | | 10 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
DL TOTAL (I) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 482.00 | | | 93 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 335.00 | | | 35 335.00 |
EA Autres dettes | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 049.00 | | | 46 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 337.00 | | | 181 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 337.00 | | | 229 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 337.00 | | | 181 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 043.00 | | -1 280.00 | 4 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 580.00 | | -1 280.00 | 1 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 194.00 | 268.00 | | 2 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 194.00 | 268.00 | | 2 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 482.00 | 93 482.00 | | 93 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 429.00 | 17 429.00 | | 17 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 049.00 | 46 049.00 | | 46 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 92 547.00 | 92 547.00 | | 92 547.00 |
VB T. V. A. | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 709.00 | 12 709.00 | | 12 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 689.00 | 124 389.00 | 300.00 | 124 689.00 |
VW T.V.A. | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 458.00 | 179 458.00 | | 179 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 457.00 | | | 13 457.00 |
ST Autres comptes | 38 662.00 | | | 38 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 765.00 | | | 118 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 666.00 | | | 109 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 490.00 | | | 59 490.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |