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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 26 847.00 | 8 186.00 | 18 661.00 | 26 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 150.00 | 2 977.00 | 173.00 | 3 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 099.00 | 4 977.00 | 5 122.00 | 10 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 335.00 | 16 140.00 | 32 195.00 | 48 335.00 |
BZ Autres créances | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CF Disponibilités | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 304.00 | 16 140.00 | 36 164.00 | 52 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 992.00 | -28 220.00 | | -3 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84.00 | 24 228.00 | | 84.00 |
DL TOTAL (I) | 6 092.00 | 6 008.00 | | 6 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 650.00 | 8 196.00 | | 5 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 549.00 | 18 469.00 | | 17 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 455.00 | 4 186.00 | | 1 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
EA Autres dettes | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 072.00 | 30 851.00 | | 30 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 164.00 | 36 859.00 | | 36 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 986.00 | 25 682.00 | | 27 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 483.00 | | | 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 669.00 | | 85 669.00 | 85 669.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 669.00 | | 85 669.00 | 85 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 875.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 015.00 | 20 000.00 | | 6 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 706.00 | 90 862.00 | | 91 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 622.00 | 66 633.00 | | 91 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84.00 | 24 228.00 | | 84.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 339.00 | | 1 996.00 | 46 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 099.00 | | 1 996.00 | 38 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 265.00 | 4 875.00 | | 11 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 265.00 | 4 875.00 | | 11 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VB T. V. A. | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 650.00 | 3 564.00 | 2 086.00 | 5 650.00 |
VI Groupe et associés | 17 549.00 | 17 549.00 | | 17 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 072.00 | 27 986.00 | 2 086.00 | 30 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 231.00 | 3 015.00 | | 3 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 451.00 | 2 443.00 | | 2 451.00 |
ST Autres comptes | 20 950.00 | 15 783.00 | | 20 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 287.00 | 16 996.00 | | 16 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 681.00 | 747.00 | | 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 912.00 | 3 762.00 | | 3 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 296.00 | 11 988.00 | | 11 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 987.00 | 11 094.00 | | 10 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 687.00 | 35 222.00 | | 39 687.00 |