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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 26 847.00 | 10 871.00 | 15 976.00 | 26 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 150.00 | 3 137.00 | 13.00 | 3 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 099.00 | 7 156.00 | 2 943.00 | 10 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 335.00 | 21 164.00 | 27 171.00 | 48 335.00 |
BZ Autres créances | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CF Disponibilités | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 539.00 | 21 164.00 | 30 375.00 | 51 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 909.00 | -3 992.00 | | -3 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 539.00 | 84.00 | | 1 539.00 |
DL TOTAL (I) | 7 630.00 | 6 092.00 | | 7 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 085.00 | 5 650.00 | | 2 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 449.00 | 17 549.00 | | 14 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722.00 | 1 455.00 | | 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 345.00 | 2 256.00 | | 2 345.00 |
EA Autres dettes | 3 144.00 | 3 162.00 | | 3 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 745.00 | 30 072.00 | | 22 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 375.00 | 36 164.00 | | 30 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 745.00 | 27 986.00 | | 22 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 483.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 542.00 | | 85 542.00 | 85 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 542.00 | | 85 542.00 | 85 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 024.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 949.00 | 6 015.00 | | 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 493.00 | 91 706.00 | | 86 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 954.00 | 91 622.00 | | 84 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 539.00 | 84.00 | | 1 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 335.00 | | | 48 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 095.00 | | | 40 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 140.00 | 5 024.00 | | 16 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 140.00 | 5 024.00 | | 16 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VB T. V. A. | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VI Groupe et associés | 14 449.00 | 14 449.00 | | 14 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 745.00 | 22 745.00 | | 22 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 275.00 | 3 231.00 | | 3 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 530.00 | 2 451.00 | | 2 530.00 |
ST Autres comptes | 16 943.00 | 20 950.00 | | 16 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 200.00 | 16 287.00 | | 16 200.00 |
YT Sous‐traitance | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 713.00 | 681.00 | | 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 988.00 | 3 912.00 | | 3 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 478.00 | 11 296.00 | | 11 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 519.00 | 10 987.00 | | 11 519.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 242.00 | 39 687.00 | | 37 242.00 |