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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 847.00 | 3 468.00 | 12 378.00 | 15 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 847.00 | 3 468.00 | 312 378.00 | 315 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 465.00 | | 26 465.00 | 26 465.00 |
BZ Autres créances | 369 205.00 | | 369 205.00 | 369 205.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 12 122.00 | | 12 122.00 | 12 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 793.00 | | 407 793.00 | 407 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 639.00 | 3 468.00 | 764 171.00 | 767 639.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 338.00 | -6 726.00 | | -1 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 331.00 | 5 388.00 | | 4 331.00 |
DL TOTAL (I) | 90 993.00 | 86 662.00 | | 90 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 301.00 | 13 788.00 | | 304 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 579.00 | 174 871.00 | | 226 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 298.00 | 156 823.00 | | 142 298.00 |
EA Autres dettes | | 2 724 019.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 673 178.00 | 3 069 500.00 | | 673 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 171.00 | 3 156 163.00 | | 764 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 227.00 | | 311 620.00 | 4 227.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 227.00 | | 11 620.00 | 4 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781.00 | 2 688.00 | | 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781.00 | 2 688.00 | | 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 579.00 | 226 579.00 | | 226 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 279.00 | 72 279.00 | | 72 279.00 |
UX Autres créances clients | 26 465.00 | 26 465.00 | | 26 465.00 |
VB T. V. A. | 19 871.00 | 19 871.00 | | 19 871.00 |
VC Groupe et associés | 232 398.00 | 232 398.00 | | 232 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 831.00 | 22 831.00 | | 22 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 105.00 | 94 105.00 | | 94 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 122.00 | 12 122.00 | | 12 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 793.00 | 407 793.00 | | 407 793.00 |
VW T.V.A. | 42 225.00 | 42 225.00 | | 42 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 178.00 | 373 178.00 | 300 000.00 | 673 178.00 |